×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2003 г.

Наименование кредитной организации Восточно-Европейский коммерческий банк (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 2844

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   3 500,0000
государственным организациям 10203   2 000,0000
негосударственным организациям 10204   83 140,0000
физическим лицам 10205   6 201,0000
нерезидентам 10206   5 285,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   8 884,0000
Резервный фонд 10701   913,0000
Фонды специального назначения 10702   17,0000
Фонды накопления 10703   42,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 21 404,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 764,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 568,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 000,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 17 462,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 6 240,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 12 810,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 328,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   8 685,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 8 685,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   32 855,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 32 855,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 306,0000  
Резервы на возможные потери 32211   3,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   59,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   11 830,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 579,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   4 363,0000
Некоммерческие организации 40603   3 147,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2,0000
Коммерческие организации 40702   60 973,0000
Некоммерческие организации 40703   849,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   5 801,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   65,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   11,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   2 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   6 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   9 300,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   600,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   650,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   25 041,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   2 038,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   24 735,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   39 066,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   17 772,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   347,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   176,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   23,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   1,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   20,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44607 0,0000  
Резервы на возможные потери 44615   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 2 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 3 765,0000  
до востребования 44909 1 632,0000  
Резервы на возможные потери 44915   79,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 3 000,0000  
до востребования 45009 2 050,0000  
Резервы на возможные потери 45015   50,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 357,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 420,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 908,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 45 885,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 17 074,0000  
до востребования 45209 56 409,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 261,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 390,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 7 046,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 4 497,0000  
Кредиты до востребования 45409 400,0000  
Резервы на возможные потери 45415   153,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 30,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 125,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 11 429,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 25 230,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 5 620,0000  
Кредиты до востребования 45508 4 762,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000  
Резервы на возможные потери 45515   487,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 48,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 590,0000  
Физическим лицам 45815 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 324,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 32,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 1 036,0000  
на срок свыше 3 лет 47107 1 500,0000  
Резервы на возможные потери 47108   25,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 387,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   50,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   340,0000
Требования по прочим операциям 47423 301,0000  
Резервы на возможные потери 47425   301,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   8,0000
Требования по получению процентов 47427 3 045,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   3 018,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 395,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 4 119,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 5 380,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 1 520,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 4 985,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 31 945,0000  
Резервы на возможные потери 51510   479,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   3 183,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   5 625,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 514,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   17 230,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   0,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3 369,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 5,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   72,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 262,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   99,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 17,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   249,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   11,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 450,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 153,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   3,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 28 597,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 970,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 163,0000  
Нематериальные активы 60901 15,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   7,0000
Запасы
Запасные части 61002 36,0000  
Материалы 61008 195,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 698,0000  
Издания 61010 6,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 744,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 243,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 1 083,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 31 730,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 38 392,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 6,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   10 424,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 49 388,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 101 288,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 274 339,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   18 555,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   3 452,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 25 000,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 159,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 488,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 190,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 87,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 32 431,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   522 068,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 49,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   49,0000