×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2001 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество Коммерческий банк «Соколовский»
Регистрационный номер 2830

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   163 500,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   0,0000
Резервный фонд 10701   295,0000
Фонды накопления 10703   381,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 3 108,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 21 797,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 38 401,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 8 719,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 820,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 2 200,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   9 781,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 9 781,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   4 730,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 4 730,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   11,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Некоммерческие организации 40603   89,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   24,0000
Коммерческие организации 40702   46 793,0000
Некоммерческие организации 40703   291,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   57,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   181,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   585,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   300,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   11 797,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   69,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   725,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   481,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 988,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 310,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 13 300,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 8 142,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 33 800,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2 411,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 380,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 663,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 384,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 243,0000  
Резервы на возможные потери 45515   379,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 410,0000  
Резервы на возможные потери 45818   410,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 15,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   37,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   5,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 134,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   90,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 37,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 2 445,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 604,0000  
Резервы на возможные потери 51410   31,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 500,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 6 000,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 17 770,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 75 903,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 67,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 636,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   4 758,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   5 150,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 113,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   845,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 167,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 3,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   24,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 59,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 9,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 59,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 97,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Резервы на возможные потери 60324   0,0000
Основные средства
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 652,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 59,0000  
Амортизация основных средств
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   316,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   21,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 491,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   108,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 0,0000  
Запасные части 61002 0,0000  
Оборудование 61003 0,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 0,0000  
Другие материалы 61006 0,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 948,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   948,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 113,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   1 319,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   139,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   805,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   8,0000
Другие доходы 70107   7 394,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 8,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 584,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 358,0000  
Другие расходы 70209 5 770,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   608,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 614,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 71 162,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 2,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301   6 742,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   3 090,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 784,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 12 047,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 82 061,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   13,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 782,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 6 142,0000  
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 2 004,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 56,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 11 627,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   175 262,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 17 808,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 12,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   17 820,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 22,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   22,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000