×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2000 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество Коммерческий банк «Соколовский»
Регистрационный номер 2830

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   35 611,0000
Резервный фонд 10701   237,0000
Фонды специального назначения 10702   11,0000
Фонды накопления 10703   60,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 5 666,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 6 327,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 7 792,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 199,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 69,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   54,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 54,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   550,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 550,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   33 872,0000
Некоммерческие организации 40703   45,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   45,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   3,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 187,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   5 467,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   224,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45205 9 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 600,0000  
до востребования 45209   990,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 8,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 308,0000  
Кредиты до востребования 45508   3,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 21,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   20,0000
Требования по прочим операциям 47423 5 075,0000  
Требования по получению процентов 47427 0,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 0,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 1 162,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 4 877,0000  
Резервы на возможные потери 51410   49,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 4 614,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 5 643,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 7 509,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 15 596,0000  
Резервы на возможные потери 51510   334,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения до 30 дней 52302   6,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   3 426,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   72,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 9,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   6,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 2,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   3,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 24,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 12,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Основные средства
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 434,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 49,0000  
Амортизация основных средств
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   144,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   7,0000
Нематериальные активы 60901 248,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   58,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 0,0000  
Запасные части 61002 0,0000  
Другие материалы 61006 0,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 598,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   598,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   21,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   193,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 20,0000  
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 9,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 71,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 149,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   593,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   559,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   917,0000
Другие доходы 70107   142,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 7,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 778,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 623,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 71,0000  
Другие расходы 70209 665,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   743,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 12,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 397,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 71 793,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 742,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 757,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 16 028,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   571,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 541,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 67,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   0,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 461,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 571,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   91 393,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 19,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 178,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 197,0000