×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество Коммерческий банк «Соколовский»
Регистрационный номер 2830

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   163 500,0000
Резервный фонд 10701   5 391,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 29 119,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 772,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 192 934,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 38 431,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 12 615,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 730,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   542,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 542,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   147 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 147 000,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   52,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   6 382,0000
Коммерческие организации 40702   486 604,0000
Некоммерческие организации 40703   1 135,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 072,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   4 440,0000
Физические лица 40817   59 065,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   25 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   75 611,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   50 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   564,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 013,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   9 913,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   29 304,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   5 540,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   212,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   90 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 6 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 7 500,0000  
Резервы на возможные потери 45115   6 750,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 913,0000  
на срок до 30 дней 45203 37 800,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 74 266,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 138 429,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 452 852,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 174 122,0000  
Резервы на возможные потери 45215   144 150,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 300,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 5 250,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 3 000,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 447,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 300,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 16 233,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 11 591,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 57,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 982,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 5 240,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 825,0000  
Физическим лицам 45815 1 081,0000  
Резервы на возможные потери 45818   7 643,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 893,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 346,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   771,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   7 241,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   82,0000
Требования по получению процентов 47427 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 428,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   163,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   33 336,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   5 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 336,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   230,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 295,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 5,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 873,0000  
Резервы на возможные потери 60324   3,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 10 080,0000  
Амортизация основных средств 60601   7 070,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 1,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 428,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   13 147,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   20,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   3 390,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   607,0000
Другие доходы 70107   52 620,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 419,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 3 321,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 5 680,0000  
Другие расходы 70209 57 910,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   16 984,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 9 855,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 32,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 53 338,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 280,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 816 238,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 436 913,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   74 520,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   5 278,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 11 304,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 343,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 961,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 190,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 79 798,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 321 599,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   0,0000