×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество Коммерческий банк «Соколовский»
Регистрационный номер 2830

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   163 500,0000
Резервный фонд 10701   2 789,0000
Фонды накопления 10703   380,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 11 875,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 142 264,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 026,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 7 285,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 6 469,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   863,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 863,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 324,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 324,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   97 400,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 97 400,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   271,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Некоммерческие организации 40603   1,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   4 062,0000
Коммерческие организации 40702   295 545,0000
Некоммерческие организации 40703   1 008,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 237,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   420,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   2,0000
Физические лица 40817   6 163,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   41 661,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   50 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   264,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   8 989,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   961,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 229,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   64 843,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   13 887,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   208,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   90 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 44208 715,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 15 197,0000  
на срок до 30 дней 45203 31 148,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 36 470,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 48 378,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 463 412,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 142 004,0000  
Резервы на возможные потери 45215   98 919,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 300,0000  
Резервы на возможные потери 45315   60,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 735,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 3 370,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 639,0000  
Резервы на возможные потери 45415   367,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 650,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 977,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 22 469,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 9 491,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 412,0000  
Резервы на возможные потери 45515   592,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 780,0000  
Резервы на возможные потери 45818   780,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 872,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   4 909,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 197,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   4 365,0000
Требования по получению процентов 47427 48,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   48,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 909,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   3 647,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   1 214,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   2 040,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   65 447,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   22 742,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 6 555,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   100,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 209,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 8,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 6,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 719,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 434,0000  
Резервы на возможные потери 60324   3,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 9 170,0000  
Амортизация основных средств 60601   5 541,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 4,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 650,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   18 807,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   81,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   18 762,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   33,0000
Другие доходы 70107   28 862,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 373,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 384,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 481,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 18 593,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 3 292,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 37 857,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   13 987,0000
Использование прибыли
Использование прибыли предшествующих лет 70502 1 292,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 201 658,0000  
Разные ценности и документы
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   3 100,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 44 999,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 242 171,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 604 899,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   78 036,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   8 506,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 17 671,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 271,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 416,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 410,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 89 642,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 112 500,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   0,0000