×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество Коммерческий банк «Соколовский»
Регистрационный номер 2830

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   163 500,0000
Резервный фонд 10701   2 789,0000
Фонды накопления 10703   380,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 14 952,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 128,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 239 457,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 626,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 6 066,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 6 143,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 10,0000  
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   863,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 863,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 594,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 594,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   118 508,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 118 508,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   165,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Некоммерческие организации 40603   18,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   7 666,0000
Коммерческие организации 40702   350 130,0000
Некоммерческие организации 40703   1 164,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   862,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   133,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   51,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   2,0000
Физические лица 40817   8 440,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   50 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   450,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   13 862,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   504,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   5 111,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   78 343,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   14 383,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   57 531,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   216,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   90 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 44208 1 715,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 13 338,0000  
на срок до 30 дней 45203 24 993,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 24 863,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 116 623,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 401 803,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 102 212,0000  
Резервы на возможные потери 45215   81 633,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 300,0000  
Резервы на возможные потери 45315   60,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 800,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 16 970,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 11 828,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 542,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 179,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 9 520,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 11 784,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 541,0000  
Резервы на возможные потери 45515   129,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 190,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 190,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 868,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 796,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   325,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3 638,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   962,0000
Требования по получению процентов 47427 173,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   173,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 758,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 480,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   360,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   12 519,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   40,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   57 781,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   11 492,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 423,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 4,0000  
Резервы на возможные потери 60206   1,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   73,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 209,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 46,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 377,0000  
Резервы на возможные потери 60324   3,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 7 885,0000  
Амортизация основных средств 60601   4 828,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 1,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 622,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   10 109,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 043,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   6 074,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   14,0000
Другие доходы 70107   25 007,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 958,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 19,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 5 084,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 852,0000  
Другие расходы 70209 33 330,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   9 014,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 292,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 54 745,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 16,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 124 485,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 219,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   100,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 189 192,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 124 608,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 567 781,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   28 278,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   5 025,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 17 975,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 688,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 33 403,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 079 713,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1,0000