×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество Коммерческий банк «Соколовский»
Регистрационный номер 2830

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   163 500,0000
Резервный фонд 10701   2 789,0000
Фонды накопления 10703   380,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 14 182,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 81,0000  
Денежные средства в пути 20209 1,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 123 679,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 51 627,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 6 457,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 066,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 10,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   341,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 341,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   164 290,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 164 290,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   132,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Некоммерческие организации 40603   336,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   5 851,0000
Коммерческие организации 40702   250 931,0000
Некоммерческие организации 40703   1 716,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 848,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 944,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   51,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   2,0000
Физические лица 40817   5 747,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   17 547,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   70 187,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   50 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   450,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   16 451,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   799,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 685,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   78 806,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   14 623,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   58 489,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   219,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   90 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 44208 2 215,0000  
Резервы на возможные потери 44215   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 11 853,0000  
на срок до 30 дней 45203 72 482,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 86 610,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 354 448,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 90 819,0000  
Резервы на возможные потери 45215   63 226,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 520,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 17 075,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 13 013,0000  
Резервы на возможные потери 45415   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 817,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 262,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 5 953,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 12 732,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 137,0000  
Резервы на возможные потери 45515   102,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 870,0000  
Резервы на возможные потери 45818   870,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 870,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 617,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   635,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Резервы на возможные потери 47425   3 781,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   103,0000
Требования по получению процентов 47427 167,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   167,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 720,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 20 000,0000  
Резервы на возможные потери 50213   0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 529,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 28 263,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 736,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   368,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   4 087,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   10 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   2 020,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 18,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 4,0000  
Резервы на возможные потери 60206   1,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   22,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 344,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 370,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 466,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 7 034,0000  
Амортизация основных средств 60601   4 270,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 21,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 634,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   16 189,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   325,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   4 389,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   600,0000
Другие доходы 70107   68 786,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 038,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 89,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 2,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 3 437,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 687,0000  
Другие расходы 70209 75 781,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   5 028,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 950,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 108 351,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Разные ценности и документы
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   0,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 134 998,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 114 275,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 516 045,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   27 972,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 881,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 18 174,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 1 178,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 525,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 29 853,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   893 549,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 26,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   26,0000