×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2000 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество Коммерческий банк «Соколовский»
Регистрационный номер 2830

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   35 611,0000
Резервный фонд 10701   237,0000
Фонды специального назначения 10702   11,0000
Фонды накопления 10703   60,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 3 279,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 13 062,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 6 893,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 812,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 170,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   283,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   176,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 176,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 750,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 750,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   1,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 10 000,0000  
до востребования 32010   100,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   23 973,0000
Некоммерческие организации 40703   71,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   20,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   108,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   29,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   4 601,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   51,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   72,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   284,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 9 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 4 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 600,0000  
до востребования 45209   1 300,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 140,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 5,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 302,0000  
Кредиты до востребования 45508   73,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   8,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 993,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   0,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для инвестирования 50103 1 162,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 2 174,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 1 656,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 7 687,0000  
Резервы на возможные потери 51510   115,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   200,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 43,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   6,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 2,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 43,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Основные средства
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 434,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 49,0000  
Амортизация основных средств
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   160,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   9,0000
Нематериальные активы 60901 248,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   62,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 0,0000  
Запасные части 61002 0,0000  
Другие материалы 61006 0,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 594,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   594,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   4,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 8,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 40,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   193,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   743,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 184,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 397,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 46 851,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 742,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 757,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 18 783,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   569,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 2 789,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 99,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   0,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 441,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 569,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   70 465,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 7,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 178,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 185,0000