×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2003 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество Коммерческий банк «Соколовский»
Регистрационный номер 2830

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   163 500,0000
Резервный фонд 10701   2 008,0000
Фонды накопления 10703   380,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 6 439,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 683,0000  
Денежные средства в пути 20209 15,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 47 911,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 978,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 13 977,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 240,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 3 000,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   8 505,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 8 505,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   22 500,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 22 500,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   3,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Некоммерческие организации 40603   291,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 204,0000
Коммерческие организации 40702   87 669,0000
Некоммерческие организации 40703   624,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 055,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   3 485,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   250,0000
Физические лица 40817   40,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   4 248,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   4 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   31 301,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   705,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 568,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   344,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 938,0000  
на срок до 30 дней 45203 14 441,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 270,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 8 590,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 54 619,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 115 800,0000  
до востребования 45209 600,0000  
Резервы на возможные потери 45215   22 806,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 3 500,0000  
Резервы на возможные потери 45315   35,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 30,0000  
Резервы на возможные потери 45415   6,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 9 800,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 265,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 105,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 8 614,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 7 258,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 171,0000  
Резервы на возможные потери 45515   14 854,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 410,0000  
Резервы на возможные потери 45818   410,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 237,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   41,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   134,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   500,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   3,0000
Требования по получению процентов 47427 30,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   30,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 44,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 4 384,0000  
Резервы на возможные потери 51410   43,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 23 500,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 16 707,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 70,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 67,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 125,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   2 320,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   12 625,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 128,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   260,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 428,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 5,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   21,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 495,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   4,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 212,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Резервы на возможные потери 60324   20,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 031,0000  
Амортизация основных средств 60601   994,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 5,0000  
Материалы 61008 0,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 605,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 077,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 638,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 86 802,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 4 215,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 28 888,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 238 406,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   10 438,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   4 366,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 17 126,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 886,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 14 804,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   376 326,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 21,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   21,0000