×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2003 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество Коммерческий банк «Соколовский»
Регистрационный номер 2830

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   163 500,0000
Резервный фонд 10701   2 008,0000
Фонды накопления 10703   380,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 7 905,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 588,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 113 457,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 19 789,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 15 523,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 028,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   13 470,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 13 470,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   18 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 18 000,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   141,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Некоммерческие организации 40603   276,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   4 949,0000
Коммерческие организации 40702   147 688,0000
Некоммерческие организации 40703   689,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 422,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   10,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   264,0000
Физические лица 40817   0,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   31,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   3 040,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   215,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   4 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   26 197,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   477,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 847,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 356,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 335,0000  
на срок до 30 дней 45203 14 258,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 570,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 15 350,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 50 007,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 94 300,0000  
до востребования 45209 600,0000  
Резервы на возможные потери 45215   17 686,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 3 500,0000  
Резервы на возможные потери 45315   35,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 0,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 58,0000  
Резервы на возможные потери 45415   12,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 105,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 9 101,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 6 280,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 175,0000  
Резервы на возможные потери 45515   5 061,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 410,0000  
Резервы на возможные потери 45818   410,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 29,0000  
Физическим лицам 45915 1,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 237,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   102,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   5,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Резервы на возможные потери 47425   4 600,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   8,0000
Требования по получению процентов 47427 783,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   813,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 110,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 4 384,0000  
Резервы на возможные потери 51410   43,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 5 000,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 25 169,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 15 381,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 70,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 67,0000  
Резервы на возможные потери 51510   2 129,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 070,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   500,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   915,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   12 558,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 128,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   180,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 441,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 5,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   5,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 511,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 2,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   5,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 276,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 883,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Резервы на возможные потери 60324   20,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 198,0000  
Амортизация основных средств 60601   962,0000
Запасы
Запасные части 61002 5,0000  
Материалы 61008 0,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 13,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 683,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   4 379,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   2 937,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   4 493,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   8,0000
Другие доходы 70107   38 725,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 134,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 75,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 240,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 2 775,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 917,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 6,0000  
Другие расходы 70209 39 605,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   681,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 621,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 85 647,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 4 215,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 26 366,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 232 871,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   34 193,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   4 351,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 11 944,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 313,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 38 544,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   361 361,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 24,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   24,0000