×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 1999 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество Коммерческий банк «Соколовский»
Регистрационный номер 2830

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   35 611,0000
Резервный фонд 10701   237,0000
Фонды специального назначения 10702   11,0000
Фонды накопления 10703   60,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 845,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 4 736,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 4 656,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 113,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 267,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 50,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   107,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 107,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   37,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 37,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 42,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   14 553,0000
Некоммерческие организации 40703   2,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   46,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   18,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   29,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   537,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   246,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   6 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 600,0000  
до востребования 45209   675,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 36,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 12,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 318,0000  
Кредиты до востребования 45508   14,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 1,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   22,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 818,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   0,0000
Требования по получению процентов 47427 17,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 872,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 2 234,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 18 877,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 2 308,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 8 142,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 5 853,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   266,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   37,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 25,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 21,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 44,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Основные средства
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 434,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 40,0000  
Амортизация основных средств
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   122,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   7,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 247,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   52,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 2,0000  
Запасные части 61002 0,0000  
Оборудование 61003 0,0000  
Другие материалы 61006 0,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 429,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   429,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   18,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   32,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   22,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 22,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 33,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   160,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   76,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   643,0000
Другие доходы 70107   286,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 11,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 284,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 525,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 355,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 66,0000  
Другие расходы 70209 259,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   736,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 353,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 45 833,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 4 242,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 834,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 5 476,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 490,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 419,0000  
Арендованное другое имущество 91504 7,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   0,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 483,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 490,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   57 297,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 18,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 140 282,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   140 300,0000