×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2002 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество Коммерческий банк «Соколовский»
Регистрационный номер 2830

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   163 500,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   6,0000
Резервный фонд 10701   657,0000
Фонды накопления 10703   380,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 5 537,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 352,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 26 780,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 63 522,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 9 679,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 234,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 2 000,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   11 896,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 11 896,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   10 960,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 10 960,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Некоммерческие организации 40603   298,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   765,0000
Коммерческие организации 40702   104 639,0000
Некоммерческие организации 40703   332,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   767,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   10,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   436,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   2 099,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   21,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   13 862,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   417,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   927,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 270,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 5 098,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 11 150,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 7 973,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 26 813,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 34 164,0000  
Резервы на возможные потери 45215   15 472,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 610,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 250,0000  
Резервы на возможные потери 45415   9,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 450,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 180,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 5 941,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 774,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 203,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 545,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 490,0000  
Резервы на возможные потери 45818   490,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 25 011,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 3 253,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   41,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   121,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 007,0000
Требования по получению процентов 47427 77,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   77,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 41,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 1 920,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   19,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 400,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 6 000,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 25 886,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 47 694,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 67,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 758,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   500,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   250,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   6 824,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 026,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   130,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 185,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 3,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   34,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 125,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 12,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 7,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   8,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 195,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 115,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Основные средства
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 1 215,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 124,0000  
Амортизация основных средств
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   480,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   31,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 803,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   180,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 0,0000  
Запасные части 61002 0,0000  
Оборудование 61003 0,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 0,0000  
Другие материалы 61006 0,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 1 255,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   1 255,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 410,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   3 216,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   664,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 729,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   21,0000
Другие доходы 70107   5 055,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 28,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 59,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 270,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 837,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 839,0000  
Другие расходы 70209 9 553,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   814,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 558,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 56,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 135 923,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Бланки 91207 5,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   0,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 397,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 20 304,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 121 761,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   12 302,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   8 567,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 6 446,0000  
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 5 721,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 175,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 20 869,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   291 788,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 653,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   653,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 18,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   18,0000