×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2002 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество Коммерческий банк «Соколовский»
Регистрационный номер 2830

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   163 500,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   6,0000
Резервный фонд 10701   657,0000
Фонды накопления 10703   380,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 3 561,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 49 876,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 44 212,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 9 802,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 381,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 500,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   7 588,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 7 588,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   9 199,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 9 199,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2 771,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Некоммерческие организации 40603   229,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   187,0000
Коммерческие организации 40702   104 500,0000
Некоммерческие организации 40703   178,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   249,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   10,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   258,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   2 057,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   316,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   15,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   8 866,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   156,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   858,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 018,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 3 211,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 5 308,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 21 942,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 669,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 33 323,0000  
Резервы на возможные потери 45215   3 801,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 490,0000  
Резервы на возможные потери 45415   5,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 300,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 308,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 5 723,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 822,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 212,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 601,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 410,0000  
Резервы на возможные потери 45818   410,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 9,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   11,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 3 225,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   52,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   352,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Резервы на возможные потери 47425   4,0000
Требования по получению процентов 47427 18,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   18,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 52,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 930,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 1 134,0000  
Резервы на возможные потери 51410   21,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 400,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 26 487,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 83 135,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 67,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 368,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   370,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   49,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 020,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 5,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 3,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   24,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 125,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 12,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 104,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 53,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Основные средства
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 901,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 124,0000  
Амортизация основных средств
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   378,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   27,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 36,0000  
Нематериальные активы 60901 661,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   161,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 0,0000  
Запасные части 61002 0,0000  
Оборудование 61003 0,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 0,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 0,0000  
Другие материалы 61006 0,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 1 173,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   1 173,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 726,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   3 276,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   609,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 990,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   5,0000
Другие доходы 70107   15 516,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 28,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 20,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 250,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 054,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 818,0000  
Другие расходы 70209 8 731,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   378,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 497,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 63,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 125 012,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 2,0000  
Бланки 91207 5,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   350,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 0,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 19 747,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 91 100,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   6 846,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   8 645,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 6 597,0000  
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 7 008,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 144,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 15 841,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   249 678,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 25 256,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   25 254,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   2,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 17,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   17,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000