×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2002 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество Коммерческий банк «Соколовский»
Регистрационный номер 2830

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   163 500,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   6,0000
Резервный фонд 10701   295,0000
Фонды накопления 10703   381,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 7 276,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 297,0000  
Денежные средства в пути 20209 17,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 37 424,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 10 415,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 7 484,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 748,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 1 500,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   10 119,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 10 119,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   8 864,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 8 864,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 251,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Некоммерческие организации 40603   208,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   52,0000
Коммерческие организации 40702   61 676,0000
Некоммерческие организации 40703   299,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   149,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   18,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   12,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   513,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   18 092,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   280,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   808,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   624,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 921,0000  
на срок до 30 дней 45203 995,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 12 779,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 7 151,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 19 580,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 33 535,0000  
до востребования 45209 0,0000  
Резервы на возможные потери 45215   6 311,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   10,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 300,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 340,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 6 436,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 305,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 224,0000  
Резервы на возможные потери 45515   810,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 945,0000  
Резервы на возможные потери 45818   517,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 6 257,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   49,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   134,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   154,0000
Требования по получению процентов 47427 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 49,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 1 735,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 1 000,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 2 500,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 26 487,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 78 220,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 67,0000  
Резервы на возможные потери 51510   3 057,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 518,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   5 294,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 015,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   1 450,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 84,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 3,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   27,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 125,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 36,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 43,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 228,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Основные средства
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 780,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 124,0000  
Амортизация основных средств
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   358,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   25,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 490,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   138,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 1,0000  
Запасные части 61002 12,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 0,0000  
Другие материалы 61006 7,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 1 126,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   1 126,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 170,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   1 646,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   909,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   509,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   216,0000
Другие доходы 70107   3 628,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 95,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 292,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 428,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 14,0000  
Другие расходы 70209 4 400,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   272,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   2 291,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 250,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 1 929,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 185 264,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 2,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 5,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   5 260,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 10 385,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 12 651,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 82 806,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   7 291,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 912,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 5 691,0000  
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 7 029,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 110,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 14 463,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   303 943,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 14,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   14,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000