×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2002 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество Коммерческий банк «Соколовский»
Регистрационный номер 2830

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   163 500,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   6,0000
Резервный фонд 10701   295,0000
Фонды накопления 10703   381,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 5 821,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2,0000  
Денежные средства в пути 20209 13,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 32 199,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 11 862,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 9 432,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 797,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 6 000,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   18 299,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 18 299,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   5 461,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 5 461,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Некоммерческие организации 40603   469,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   35,0000
Коммерческие организации 40702   36 659,0000
Некоммерческие организации 40703   366,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   40,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   21,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   14,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   308,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   260,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   24 927,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   121,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   734,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   619,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 989,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 6 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 446,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 15 905,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 33 641,0000  
Резервы на возможные потери 45215   4 852,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 250,0000  
Резервы на возможные потери 45415   50,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 400,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 4 888,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 932,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 230,0000  
Резервы на возможные потери 45515   611,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 410,0000  
Резервы на возможные потери 45818   410,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 5 003,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   37,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   175,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   4,0000
Требования по получению процентов 47427 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 37,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 462,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 520,0000  
Резервы на возможные потери 51410   10,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 11 874,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 1 199,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 16 952,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 78 220,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 67,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 717,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   2 990,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   5 745,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   2 195,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   50,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 86,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 3,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 202,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 6,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 22,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   11,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   9,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 8,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 87,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 253,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Основные средства
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 742,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 109,0000  
Амортизация основных средств
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   359,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   24,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 485,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   126,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 2,0000  
Запасные части 61002 0,0000  
Другие материалы 61006 7,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 1 083,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   1 083,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 54,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   2 505,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   654,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   2 547,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   7 681,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 3,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 35,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 177,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 2 260,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 683,0000  
Другие расходы 70209 7 829,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   2 291,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 191,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 1 917,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 13,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 69 129,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 2,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 5,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   6 612,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 784,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 14 076,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 94 146,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   2 530,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 395,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 5 691,0000  
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 2 206,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 71,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 10 537,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   187 123,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 18,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   18,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000