×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2006 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «СЕВЕРГАЗБАНК»
Регистрационный номер 2816

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   3 091,0000
государственным организациям 10203   122,0000
негосударственным организациям 10204   353 821,0000
физическим лицам 10205   3 369,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   180 748,0000
Резервный фонд 10701   18 124,0000
Фонды специального назначения 10702   10 620,0000
Фонды накопления 10703   200 214,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 260 422,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 11 227,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 297 305,0000  
Денежные средства в пути 20209 3 305,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 3 615,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 0,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   52 956,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 794 744,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 192,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 48 896,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 26 764,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 49 341,0000  
Резервы на возможные потери 30126   1,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 187 779,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 13 250,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   5 319,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   182 613,0000
Резервы на возможные потери 30226   404,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   24,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 24,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   104,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 22 024,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   146 127,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 146 127,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 539 507,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 539 507,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 7 248,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 1 635,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 227,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 155,0000  
Резервы на возможные потери 30607   1,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   104 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   30 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   187 716,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   125 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 120 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 318 775,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 40 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 230,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   379,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 446,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   195,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   45 595,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   10 821,0000
Некоммерческие организации 40503   7,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   111 087,0000
Некоммерческие организации 40603   850,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   101 093,0000
Коммерческие организации 40702   1 905 047,0000
Некоммерческие организации 40703   156 471,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   206 176,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 643,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   10,0000
Физические лица 40817   1 452 445,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   2 182,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   46,0000
Невыплаченные переводы 40905   863,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   115,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   15 882,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   1,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   5,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   72 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   1 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   123 017,0000
на срок свыше 3 лет 42007   30 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   23 702,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   42 146,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   19 770,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   51 558,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   2 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   405 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   315,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   410,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   765 452,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   3 922,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   93 678,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   417 853,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   423 558,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 420 533,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   36 575,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3 315,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   143,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   110,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   3 016,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   170,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 17 200,0000  
Резервы на возможные потери 44215   50,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 2 772,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 5 200,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 59 500,0000  
Резервы на возможные потери 44615   8,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000  
на срок до 30 дней 44903 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 7 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 2 421,0000  
Резервы на возможные потери 44915   184,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 135,0000  
Резервы на возможные потери 45015   3,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 570,0000  
на срок до 30 дней 45103 9 200,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 66 272,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 110 532,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 5 940,0000  
Резервы на возможные потери 45115   66 855,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 212 851,0000  
на срок до 30 дней 45203 37 570,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 423 294,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 001 757,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 231 931,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 919 114,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 174 357,0000  
Резервы на возможные потери 45215   87 290,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 138,0000  
на срок до 30 дней 45303 900,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 305,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 4 052,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 33 494,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 3 525,0000  
Резервы на возможные потери 45315   273,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 63 831,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 21 276,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 97 856,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 279 855,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 369 988,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 174 650,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 24 997,0000  
Резервы на возможные потери 45415   16 526,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 4 700,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 16 111,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 25 801,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 634 899,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 690 796,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 416 348,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 56 918,0000  
Резервы на возможные потери 45515   28 684,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 2 552,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 259,0000  
Резервы на возможные потери 45715   26,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 37 203,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 108,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 8 765,0000  
Физическим лицам 45815 9 537,0000  
Резервы на возможные потери 45818   46 898,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 23,0000  
Физическим лицам 45915 12,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   1 609,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   368,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 42 055,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   92 637,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   24 943,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   5 438,0000
Требования по прочим операциям 47423 19 680,0000  
Резервы на возможные потери 47425   21 838,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   4 016,0000
Требования по получению процентов 47427 28 066,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   27 722,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 96 207,0000  
Операции финансовой аренды (лизинга)
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) 47701 83 384,0000  
Резервы на возможные потери 47702   3 680,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 500,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 70 545,0000  
Резервы на возможные потери 47804   22 629,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 519 542,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 59 939,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 22 100,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 7 062,0000  
Резервы на возможные потери 50213   204,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 55,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 21 998,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 0,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 82 188,0000  
Резервы на возможные потери 50809   370,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 225,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 1 416,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 25 373,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 148 353,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 875,0000  
Резервы на возможные потери 51510   36 718,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   236 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   48 700,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   88 420,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   18 340,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   5 800,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   10 007,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   7 235,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   5 400,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 572,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   102 116,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   141 570,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   9 505,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   1 500,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   75,0000
Векселя к исполнению 52406   1 143,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 934,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 28 516,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 4 900,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 49 829,0000  
Резервы на возможные потери 60206   10 448,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   5 417,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4 441,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 501,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 565,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   781,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 18,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 271,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 7 719,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   124,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 26 865,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 16,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   31,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 150 002,0000  
Резервы на возможные потери 60324   15 337,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 027 546,0000  
Земля 60404 7 582,0000  
Резервы на возможные потери 60405   5 068,0000
Амортизация основных средств 60601   245 176,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 17 290,0000  
Нематериальные активы 60901 6 062,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   2 526,0000
Запасы
Запасные части 61002 662,0000  
Материалы 61008 3 632,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 993,0000  
Издания 61010 186,0000  
Внеоборотные запасы 61011 1 002,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) 61205   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   2,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   70 447,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 34 820,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   212 965,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 62 213,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 2 329,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 269,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 3,0000  
Текущие счета 80801 1 795,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 118,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   4 500,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   14,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 847 634,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 084,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 301 022,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 61 683,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 28 820,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 263,0000  
Разные ценности и документы 91202 343,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 42,0000  
Бланки 91207 20,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   141,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   112 509,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 337 819,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 8 164 262,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 8 094 094,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   784 286,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 77 900,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 44 400,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   216 045,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 295 759,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 118,0000  
Арендованные основные средства 91503 80 820,0000  
Имущество, переданное на баланс лизингополучателей 91506 94 868,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 83 762,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 117,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 560,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 122,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 112 981,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   21 517 516,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 105 077,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 38,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   105 115,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 745,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 65 191 918,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 4,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   60 701 629,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2 367 814,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   13 950,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   2 108 984,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   290,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000