×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2006 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «СЕВЕРГАЗБАНК»
Регистрационный номер 2816

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   3 091,0000
государственным организациям 10203   122,0000
негосударственным организациям 10204   353 715,0000
физическим лицам 10205   3 475,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   180 748,0000
Резервный фонд 10701   18 124,0000
Фонды специального назначения 10702   813,0000
Фонды накопления 10703   136 047,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 267 786,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 11 720,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 232 364,0000  
Денежные средства в пути 20209 3 457,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 535 771,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 911,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 121 631,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 31 316,0000  
Резервы на возможные потери 30126   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 172 034,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 15 698,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   11 488,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 39 144,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   161 297,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   2 537,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 2 126,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   92,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 16 840,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   217 048,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 217 048,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 235 147,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 235 147,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 6 009,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 394,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   2 228,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 713,0000  
Резервы на возможные потери 30607   1,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   19 473,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   1 100,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 55 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 121 329,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 106 303,0000  
Резервы на возможные потери 32015   3 998,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   432,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 67,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   2 798,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   1,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   1 466,0000
Прочие средства бюджетов
Средства Российского фонда федерального имущества 40309   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   364,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   26 504,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   26,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   11 993,0000
Некоммерческие организации 40503   7,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   76 600,0000
Некоммерческие организации 40603   608,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   164 580,0000
Коммерческие организации 40702   1 465 236,0000
Некоммерческие организации 40703   115 782,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   171 599,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   4 611,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   10,0000
Физические лица 40817   1 122 638,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   0,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 398,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   268,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   189,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   10 040,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   40,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   2,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   68 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   120 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007   30 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   5 711,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   54 375,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   16 060,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   120 525,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   26 359,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   405 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   350,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   325,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   543 698,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   2 340,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   108 657,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   418 225,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   442 139,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 478 720,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   37 263,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3 243,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   18,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   169,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   503,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   2 326,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   160,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 5 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 6 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   50,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 4 229,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 5 240,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 50 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   16,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 250,0000  
Резервы на возможные потери 45015   3,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000  
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 13 007,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 88 060,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 640,0000  
Резервы на возможные потери 45115   17 335,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 152 270,0000  
на срок до 30 дней 45203 32 762,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 546 342,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 027 426,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 365 350,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 623 859,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 21 100,0000  
Резервы на возможные потери 45215   58 600,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 371,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 3 370,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 6 997,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 7 474,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 14 635,0000  
Резервы на возможные потери 45315   496,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 63 757,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 12 782,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 78 893,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 293 035,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 458 649,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 48 684,0000  
Резервы на возможные потери 45415   14 004,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 8 542,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 11 050,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 43 862,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 548 593,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 541 375,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 199 968,0000  
Кредиты до востребования 45508 13,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 39 548,0000  
Резервы на возможные потери 45515   10 262,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 350,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 3 728,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 5 553,0000  
Резервы на возможные потери 45715   2,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 33 602,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 108,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 4 106,0000  
Физическим лицам 45815 5 494,0000  
Резервы на возможные потери 45818   33 153,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 0,0000  
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45908 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 23,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 10,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   832,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   187,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 74 942,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   83 831,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   15 708,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 621,0000
Требования по прочим операциям 47423 8 798,0000  
Резервы на возможные потери 47425   9 494,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   3 400,0000
Требования по получению процентов 47427 25 354,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   24 955,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 87 164,0000  
Операции финансовой аренды (лизинга)
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) 47701 22 503,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 1 100,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 67 293,0000  
Резервы на возможные потери 47804   8 562,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 500 269,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 55 325,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 23 134,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 2 062,0000  
Резервы на возможные потери 50213   206,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 24 608,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 303,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 11 437,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 3 540,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   885,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 82 188,0000  
Резервы на возможные потери 50809   370,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 218,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 81,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 2 129,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 29 862,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 57 210,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 41 415,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   761,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 2 270,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 26 827,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 5 500,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 148 353,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 875,0000  
Резервы на возможные потери 51510   36 813,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   350 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   103 900,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   130 360,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   14 005,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   3 210,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   30 805,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   34 422,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   3 239,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 567,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   12 131,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   213 680,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   10 005,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   180,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   1,0000
Векселя к исполнению 52406   1 088,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 896,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 27 276,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 4 900,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 49 829,0000  
Резервы на возможные потери 60206   9 950,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   5 487,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 204,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 827,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 232,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   6,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 303,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 6 888,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1 074,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 26 594,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 16,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   138,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 100 006,0000  
Резервы на возможные потери 60324   10 305,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 931 127,0000  
Земля 60404 7 582,0000  
Резервы на возможные потери 60405   1 801,0000
Амортизация основных средств 60601   187 444,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 18 645,0000  
Оборудование к установке 60702 2 907,0000  
Нематериальные активы 60901 6 062,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   2 223,0000
Запасы
Запасные части 61002 637,0000  
Материалы 61008 3 308,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 517,0000  
Издания 61010 193,0000  
Внеоборотные запасы 61011 982,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) 61205   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   45 119,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 31 448,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   75 507,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   159 151,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 7 976,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 42 484,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 1 362,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 825,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 14,0000  
Текущие счета 80801 0,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   2 000,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   201,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 129 233,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 170,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 640 529,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 73 793,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 51,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 62,0000  
Разные ценности и документы 91202 5 345,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 11,0000  
Бланки 91207 20,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   128,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   150 882,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 344 180,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 7 292 298,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 7 645 487,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   784 444,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 74 893,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 85 900,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   290 734,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 21 700,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 242 364,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 170,0000  
Арендованные основные средства 91503 20 298,0000  
Имущество, переданное на баланс лизингополучателей 91506 25 316,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 67 559,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 117,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 560,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 122,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 226 188,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   18 672 183,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 15 819,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 31,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   15 850,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 634,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 68 998 591,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   63 483 237,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2 753 540,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   1 750,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   2 760 698,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000