×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2005 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «СЕВЕРГАЗБАНК»
Регистрационный номер 2816

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   3 091,0000
государственным организациям 10203   122,0000
негосударственным организациям 10204   353 715,0000
физическим лицам 10205   3 475,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   180 748,0000
Резервный фонд 10701   18 124,0000
Фонды специального назначения 10702   7 494,0000
Фонды накопления 10703   136 047,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 257 145,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 13 078,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 159 403,0000  
Денежные средства в пути 20209 2 580,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 372 982,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   143,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 94 911,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 50 553,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 128 202,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 11 957,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 8 000,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   64 403,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   209 824,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   6 427,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 6 427,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   119 799,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 119 799,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 092 622,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 092 622,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 11 052,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 328,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   134,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 318,0000  
Резервы на возможные потери 30607   9,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   100 070,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   9 749,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   2 785,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   22 489,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 31 710,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 20 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   100,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   838,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 4 924,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   17 913,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   1 807,0000
Средства местных бюджетов 40204   76,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   4,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   479,0000
Прочие средства бюджетов
Средства Российского фонда федерального имущества 40309   1 889,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   29 262,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   35,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   12 664,0000
Некоммерческие организации 40503   168,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   34 725,0000
Некоммерческие организации 40603   676,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   138 312,0000
Коммерческие организации 40702   972 894,0000
Некоммерческие организации 40703   96 842,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   148 568,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2 127,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   13,0000
Физические лица 40817   17,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   418,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   266,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   8 530,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   19,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   20,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905   1 600,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   12 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   134 524,0000
на срок свыше 3 лет 42007   20 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   31 097,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   4 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   81 186,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   37 031,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   100 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   6,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   35,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   665,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 286 503,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   473,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   141 667,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   461 220,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   392 899,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 627 384,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   33 515,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 378,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   469,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   119,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 281,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 4 048,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 7 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 6 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 21 214,0000  
Резервы на возможные потери 44215   322,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 2 200,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 56 900,0000  
Резервы на возможные потери 44615   12,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 82,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 2 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 190,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 140,0000  
Резервы на возможные потери 44915   89,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 350,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000  
на срок до 30 дней 45103 20 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 32 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 85 072,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 35 933,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 0,0000  
Резервы на возможные потери 45115   5 383,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 102 301,0000  
на срок до 30 дней 45203 76 933,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 474 598,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 005 460,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 108 789,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 394 153,0000  
Резервы на возможные потери 45215   27 771,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 416,0000  
на срок до 30 дней 45303 350,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 1 023,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 5 308,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 22 471,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 0,0000  
Резервы на возможные потери 45315   157,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 33 377,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 18 175,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 91 177,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 347 229,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 280 626,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 31 522,0000  
Кредиты до востребования 45409 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   8 470,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 9 723,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 9 528,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 19 344,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 440 992,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 403 875,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 90 140,0000  
Кредиты до востребования 45508 141,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 4 939,0000  
Резервы на возможные потери 45515   7 306,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 2 218,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 4 466,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 8 602,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 279,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 33 980,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 108,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 3 845,0000  
Физическим лицам 45815 3 663,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   32 144,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 861,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   25,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 4 905,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   55 041,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   17 927,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   50 424,0000
Требования по прочим операциям 47423 17 629,0000  
Резервы на возможные потери 47425   5 083,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   6 283,0000
Требования по получению процентов 47427 21 760,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   20 922,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 56 400,0000  
Операции финансовой аренды (лизинга)
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) 47701 502,0000  
Резервы на возможные потери 47702   5,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 2 733,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 46 990,0000  
Резервы на возможные потери 47804   7 399,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 267 551,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 6 502,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 5 939,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 24 608,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 520,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 7 468,0000  
Прочих нерезидентов 50608 363,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 7 238,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1 255,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 32 944,0000  
Резервы на возможные потери 50809   0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 120,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 9 920,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 9 509,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 74 758,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 22 178,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 932,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 31 710,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 1 400,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 148 353,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 875,0000  
Резервы на возможные потери 51510   37 943,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   147 500,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   140 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   39 625,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   26 075,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   1 500,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   14 493,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   6 861,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   1 914,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   109 231,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   142 033,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   170 955,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   10 188,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   5 200,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   35,0000
Векселя к исполнению 52406   1 209,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   2 221,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 37 864,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 4 900,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 49 829,0000  
Резервы на возможные потери 60206   498,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   6 759,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 242,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   3 034,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 78,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   8 674,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 170,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 459,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 8 393,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   74,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 21 402,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 5,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   140,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 50 005,0000  
Резервы на возможные потери 60324   5 187,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 747 696,0000  
Земля 60404 7 555,0000  
Резервы на возможные потери 60405   595,0000
Амортизация основных средств 60601   123 857,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 28 603,0000  
Оборудование к установке 60702 0,0000  
Нематериальные активы 60901 6 062,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1 768,0000
Запасы
Запасные части 61002 998,0000  
Материалы 61008 4 770,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 498,0000  
Издания 61010 234,0000  
Внеоборотные запасы 61011 28,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) 61205   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   21 153,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 28 067,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   78 417,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 5 536,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 20 909,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 119 132,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3 333,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 981 893,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 49 393,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 294,0000  
Разные ценности и документы 91202 11 402,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 7,0000  
Бланки 91207 21,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   61,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   46 168,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 261 959,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 650 892,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 5 899 224,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   608 679,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 52 126,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   68 478,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 159 115,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 117 214,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 150,0000  
Арендованные основные средства 91503 13 322,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 49 971,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 031,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 300,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 122,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 723 386,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   14 370 904,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 9 219,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   9 203,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   16,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 605,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 71 021 825,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   66 452 742,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 962 239,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   2 606 449,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   1 000,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000