×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2005 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «СЕВЕРГАЗБАНК»
Регистрационный номер 2816

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   3 091,0000
государственным организациям 10203   143,0000
негосударственным организациям 10204   353 694,0000
физическим лицам 10205   3 475,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   180 748,0000
Резервный фонд 10701   18 124,0000
Фонды специального назначения 10702   755,0000
Фонды накопления 10703   67 062,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 242 770,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 10 097,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 131 498,0000  
Денежные средства в пути 20209 2 884,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 312 226,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   144,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 87 634,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 167 679,0000  
Резервы на возможные потери 30126   1,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 121 465,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 19 198,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 2 000,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   22 399,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 107,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   76,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   67 303,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   5 681,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 5 681,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   192 098,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 192 098,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 011 047,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 011 047,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 6 329,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 322,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   2 731,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 497,0000  
Резервы на возможные потери 30607   5,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   40 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   5 983,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   24 189,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 40 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 10 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 13 913,0000  
Резервы на возможные потери 32015   139,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   340,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 4 466,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   24 303,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   3 409,0000
Средства местных бюджетов 40204   25,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   1,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   2 477,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   29 207,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   64,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   15 781,0000
Некоммерческие организации 40503   1 202,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   25 386,0000
Некоммерческие организации 40603   2 709,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   59 369,0000
Коммерческие организации 40702   1 118 403,0000
Некоммерческие организации 40703   102 914,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   134 651,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   517,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   17,0000
Физические лица 40817   249,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   0,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   6,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   171,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   174,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   335,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   6 486,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   1,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905   1 600,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   2 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   2 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   68 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   11 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   136 056,0000
на срок свыше 3 лет 42007   20 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   74 825,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   71 975,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   19 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   61 017,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   34 494,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   100 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   6,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   35,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   665,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 003 097,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   1 121,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   117 073,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   399 575,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   437 843,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 421 357,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   32 140,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2 605,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   168,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   321,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   138,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 310,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 43806   0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 4 979,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44205 1 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 5 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 9 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 26 714,0000  
Резервы на возможные потери 44215   427,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 2 400,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 38 869,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 1 700,0000  
Резервы на возможные потери 44615   38,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 205,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 4 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 185,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 3 680,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 7 425,0000  
Резервы на возможные потери 44915   108,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 350,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 597,0000  
на срок до 30 дней 45103 7 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 340,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 32 298,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 24 185,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 2 541,0000  
Резервы на возможные потери 45115   1 688,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 77 974,0000  
на срок до 30 дней 45203 117 634,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 475 697,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 972 408,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 816 089,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 401 338,0000  
Резервы на возможные потери 45215   25 741,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 602,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 4 105,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 23 598,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 21 895,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 80,0000  
Резервы на возможные потери 45315   215,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 33 174,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 19 655,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 115 558,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 347 304,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 257 611,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 29 328,0000  
Кредиты до востребования 45409 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   8 665,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 4 724,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 15 245,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 43 311,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 373 107,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 325 374,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 49 731,0000  
Кредиты до востребования 45508 141,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 4 001,0000  
Резервы на возможные потери 45515   6 099,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 2 087,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 10 991,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 31 764,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 108,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 3 795,0000  
Физическим лицам 45815 2 954,0000  
Резервы на возможные потери 45818   30 257,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 9 739,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   14 392,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 362,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   46 689,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   15 467,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   43 795,0000
Требования по прочим операциям 47423 7 540,0000  
Резервы на возможные потери 47425   4 551,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   6 035,0000
Требования по получению процентов 47427 21 786,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   21 446,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 48 258,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 4 333,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 68 137,0000  
Резервы на возможные потери 47804   4 602,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 203 752,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 5 351,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 5 895,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 24 608,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 473,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 14 625,0000  
Прочих нерезидентов 50608 758,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 340,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1 085,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 29 354,0000  
Резервы на возможные потери 50809   370,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 92,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 9 675,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 6 972,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 19 109,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 37 820,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 22 178,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   191,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 1 555,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 23 812,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 1 400,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 148 353,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 875,0000  
Резервы на возможные потери 51510   36 193,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   62 500,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   58 278,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   43 162,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   17 285,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   1 500,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   21 024,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   6 615,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   51 217,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   28 338,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   216 332,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   129 550,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   10 250,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   70,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   3,0000
Векселя к исполнению 52406   396,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 713,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 36 597,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 4 900,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 79,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   6 029,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 264,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   2 812,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 174,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   9 588,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 170,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 472,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 5 861,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1 617,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 26 646,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 10,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   151,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 50 017,0000  
Резервы на возможные потери 60324   5 211,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 713 912,0000  
Земля 60404 7 555,0000  
Резервы на возможные потери 60405   192,0000
Амортизация основных средств 60601   108 168,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 22 120,0000  
Оборудование к установке 60702 0,0000  
Нематериальные активы 60901 6 062,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1 617,0000
Запасы
Запасные части 61002 719,0000  
Материалы 61008 3 475,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 359,0000  
Издания 61010 226,0000  
Внеоборотные запасы 61011 28,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 3 595,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   16 458,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 21 234,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   40 955,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   173 599,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 4 644,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 11 486,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 48 172,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 414,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 69,0000  
Текущие счета 80801 564,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   1 000,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   47,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 206 258,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 6 717,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 812 590,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 70 559,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 273,0000  
Разные ценности и документы 91202 1 135,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 8,0000  
Бланки 91207 23,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   6,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   42 293,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 213 947,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 724 413,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 5 344 965,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   485 634,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 74 892,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   111 981,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 154 417,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 90 843,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 153,0000  
Арендованные основные средства 91503 14 456,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 42 717,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 031,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 300,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 122,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 639 914,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   12 759 822,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 52 903,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   52 885,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   18,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 611,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 72 151 187,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   67 412 978,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2 166 326,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   1 365,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   2 571 130,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000