×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2005 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «СЕВЕРГАЗБАНК»
Регистрационный номер 2816

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   3 091,0000
государственным организациям 10203   143,0000
негосударственным организациям 10204   353 694,0000
физическим лицам 10205   3 475,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   8 890,0000
Резервный фонд 10701   18 124,0000
Фонды специального назначения 10702   5 434,0000
Фонды накопления 10703   67 062,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 257 949,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 6 281,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 216 403,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 930 055,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   144,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 67 947,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 140 585,0000  
Резервы на возможные потери 30126   25,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 102 211,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 15 008,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   4 019,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 4 019,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   126 543,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 126 543,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   923 623,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 923 623,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 4 283,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   2 619,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 12,0000  
Резервы на возможные потери 30607   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   90 400,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   100 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   1 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   12 571,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   24 939,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 37 810,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   231,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 5 287,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   45 893,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   7 702,0000
Средства местных бюджетов 40204   28,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   0,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   83,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   10 505,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   142,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   15 513,0000
Некоммерческие организации 40503   1 269,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   26 561,0000
Некоммерческие организации 40603   3 570,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   151 766,0000
Коммерческие организации 40702   1 740 315,0000
Некоммерческие организации 40703   91 583,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   132 261,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   5 093,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   17,0000
Физические лица 40817   276,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   0,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   22,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   1,0000
Невыплаченные переводы 40905   382,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   99,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   4 557,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   18 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   13 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   157 810,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   63 788,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   128 765,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   20 090,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   48 433,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   34 306,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   100 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   6,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   285,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   315,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   886 575,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   1 698,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   94 004,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   390 610,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   394 757,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 164 614,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   29 639,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 373,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   462,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   598,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   452,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 111,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 43806   187,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 4 685,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44205 6 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 5 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 7 700,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 39 119,0000  
Резервы на возможные потери 44215   558,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 22 700,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 6 684,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 9 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   54,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000  
на срок до 30 дней 44903 15 800,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 885,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 5 060,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 12 725,0000  
Резервы на возможные потери 44915   192,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 0,0000  
Резервы на возможные потери 45015   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000  
на срок до 30 дней 45103 3 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 5 340,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 47 831,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 6 748,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 4 749,0000  
Резервы на возможные потери 45115   1 706,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 69 456,0000  
на срок до 30 дней 45203 59 660,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 359 085,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 987 158,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 662 102,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 408 729,0000  
до востребования 45209 300,0000  
Резервы на возможные потери 45215   28 661,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 285,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 5 065,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 29 418,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 20 763,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 280,0000  
Резервы на возможные потери 45315   193,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 38 150,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 20 310,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 140 027,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 257 930,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 209 624,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 43 885,0000  
Кредиты до востребования 45409 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   10 823,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 3 700,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 24 169,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 57 536,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 383 720,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 259 222,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 48 310,0000  
Кредиты до востребования 45508 142,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 381,0000  
Резервы на возможные потери 45515   5 925,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45602 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 45615   10,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 2 997,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 10 961,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 23 953,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 108,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 3 808,0000  
Физическим лицам 45815 2 597,0000  
Резервы на возможные потери 45818   24 526,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 1,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   34 589,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   12 619,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   115,0000
Требования по прочим операциям 47423 5 645,0000  
Резервы на возможные потери 47425   6 601,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   6 591,0000
Требования по получению процентов 47427 19 099,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   18 869,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 35 893,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 6 583,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 89 757,0000  
Резервы на возможные потери 47804   1 880,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 145 905,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 5 288,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 3 027,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 4 515,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 12 299,0000  
Прочих нерезидентов 50608 1 357,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 340,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1 085,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 14 517,0000  
Резервы на возможные потери 50809   370,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 56,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 9 928,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 39 119,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 24 148,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 13 406,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 755,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 7 822,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 2 000,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 147 653,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 1 483,0000  
Резервы на возможные потери 51510   32 340,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   64 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   16 445,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   31 564,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   8 550,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   1 500,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   29 480,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   8 578,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   17 005,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   80 554,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   116 278,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   103 653,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   10 550,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   15 800,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   720,0000
Векселя к исполнению 52406   970,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 350,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 31 559,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 4 900,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 4 397,0000  
Резервы на возможные потери 60206   0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 478,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 467,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 669,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 116,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   60,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 174,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 36,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 5 301,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   67,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 21 943,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   424,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 8,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   24,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 50 001,0000  
Резервы на возможные потери 60324   404,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 504 051,0000  
Земля 60404 7 555,0000  
Резервы на возможные потери 60405   497,0000
Амортизация основных средств 60601   78 646,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 20 507,0000  
Оборудование к установке 60702 2 999,0000  
Нематериальные активы 60901 6 062,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1 465,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 058,0000  
Материалы 61008 3 887,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 063,0000  
Издания 61010 224,0000  
Внеоборотные запасы 61011 24,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   13 702,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 20 593,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   174 006,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 40 995,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 902,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 4,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 14,0000  
Текущие счета 80801 0,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 80,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   1 000,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 202 460,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 246,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 852 635,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 91 201,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 19,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 250,0000  
Разные ценности и документы 91202 547,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 8,0000  
Бланки 91207 22,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   12 766,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 210 732,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 181 816,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 4 997 368,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   631 497,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 97 785,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   61 530,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 97 179,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 56 026,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 141,0000  
Арендованные основные средства 91503 14 122,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 38 828,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 033,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 383,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 122,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 705 794,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   11 842 928,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 402,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 72 109 184,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   68 912 829,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 673 758,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   6 140,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 516 859,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000