×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2004 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «СЕВЕРГАЗБАНК»
Регистрационный номер 2816

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   3 091,0000
государственным организациям 10203   143,0000
негосударственным организациям 10204   350 723,0000
физическим лицам 10205   5 164,0000
нерезидентам 10206   1 282,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   8 915,0000
Резервный фонд 10701   18 124,0000
Фонды специального назначения 10702   9 094,0000
Фонды накопления 10703   67 062,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 167 772,0000  
Касса обменных пунктов 20206 593,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 5 511,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 74 688,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 832,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 280 277,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   88,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 108 890,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 44 717,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 247 463,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 40 490,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 1 000,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   31 744,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   95 132,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   88 953,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 88 953,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   771 087,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 771 087,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 2 835,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   174,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 446,0000  
Резервы на возможные потери 30607   1,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   55 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   22 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   423 114,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   50 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   45 564,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   12 350,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   25 889,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 315 292,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 35 292,0000  
Резервы на возможные потери 32015   3 506,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 52 249,0000  
Резервы на возможные потери 32115   522,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   869,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 4 644,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   6 060,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   2 570,0000
Средства местных бюджетов 40204   548,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   42,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   948,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   22 281,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   267,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   19 187,0000
Некоммерческие организации 40503   1 337,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   26 544,0000
Некоммерческие организации 40603   6 678,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   185 625,0000
Коммерческие организации 40702   819 456,0000
Некоммерческие организации 40703   129 381,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   86 647,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 509,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   4 177,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Физические лица 40817   6,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   344,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   1,0000
Невыплаченные переводы 40905   104,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   232,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   4 424,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   10,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41606   7 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804   501,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   61 310,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   208 292,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   107 811,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   83 371,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   19 280,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   124 319,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   100 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   13,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   5 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   300,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   295,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   728 459,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   804,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   73 162,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   393 962,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   264 316,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   881 269,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   28 800,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   527,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   70,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   92,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   185,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   405,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805   91,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 3 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44205 1 450,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 13 631,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 11 505,0000  
до востребования 44210 34 736,0000  
Резервы на возможные потери 44215   644,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 894,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 3 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 2 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 31 350,0000  
Резервы на возможные потери 44615   373,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 315,0000  
на срок до 30 дней 44903 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 2 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 4 455,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 7 230,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 16 500,0000  
Резервы на возможные потери 44915   305,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 185,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 319,0000  
Резервы на возможные потери 45015   5,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 830,0000  
на срок до 30 дней 45103 13 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 18 568,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 15 879,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 38 852,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 1 039,0000  
до востребования 45109 2 686,0000  
Резервы на возможные потери 45115   3 016,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 90 028,0000  
на срок до 30 дней 45203 267 210,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 319 205,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 777 028,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 786 429,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 242 334,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 2 881,0000  
до востребования 45209 119 704,0000  
Резервы на возможные потери 45215   42 347,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 180,0000  
на срок до 30 дней 45303 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 4 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 6 087,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 14 433,0000  
до востребования 45309 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   267,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 40 071,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 6 836,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 66 816,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 282 234,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 196 691,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 36 875,0000  
Кредиты до востребования 45409 2 110,0000  
Резервы на возможные потери 45415   8 927,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 2 368,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 9 501,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 60 169,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 279 632,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 185 659,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 31 998,0000  
Кредиты до востребования 45508 242,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 165,0000  
Резервы на возможные потери 45515   9 469,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45602 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 45615   10,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 508,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 11 611,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 281,0000  
Резервы на возможные потери 45715   124,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 18 712,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 108,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 800,0000  
Физическим лицам 45815 2 433,0000  
Резервы на возможные потери 45818   19 185,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 547,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 6,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 27,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 554,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   242,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   50,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 325,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   26 107,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   40 692,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   8 725,0000
Требования по прочим операциям 47423 5 847,0000  
Резервы на возможные потери 47425   184,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   6 061,0000
Требования по получению процентов 47427 36 453,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   36 164,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 27 524,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 39 358,0000  
Резервы на возможные потери 47804   393,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 875,0000  
Прочих резидентов 50606 7 999,0000  
Прочих нерезидентов 50608 516,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 40 166,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1 647,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 23 954,0000  
Резервы на возможные потери 50809   196,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 1 960,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 31 950,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 122 738,0000  
Резервы на возможные потери 51410   1 566,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 4 338,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 741,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 22 023,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 115 674,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 20 290,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 1 772,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 648,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   64 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   75 943,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   20 248,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   35 844,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106   2 500,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   16 278,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   3 551,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   3 899,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   26 909,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   160 812,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   92 625,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   20 096,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   3 367,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   2 981,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 30 126,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 4 397,0000  
Резервы на возможные потери 60206   38,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   3 513,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 81,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   3 191,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 208,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   6 789,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 232,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 295,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 3 819,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 997,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 4,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   63,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 7,0000  
Резервы на возможные потери 60324   511,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 413 195,0000  
Земля 60404 7 522,0000  
Резервы на возможные потери 60405   22,0000
Амортизация основных средств 60601   60 820,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 16 876,0000  
Оборудование к установке 60702 3,0000  
Нематериальные активы 60901 6 062,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1 162,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 384,0000  
Материалы 61008 3 515,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 187,0000  
Издания 61010 241,0000  
Внеоборотные запасы 61011 89,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   2 502,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 15 598,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   67 947,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 25 292,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 620,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 353,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 0,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 27,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   1 000,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 261 165,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 387,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 375 187,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 750,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 262,0000  
Разные ценности и документы 91202 684,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 8,0000  
Бланки 91207 39,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   16 109,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 297 280,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 761 477,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 4 548 288,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   715 000,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 39 358,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 127 945,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   27 356,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 0,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 18 154,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 56,0000  
Арендованные основные средства 91503 17 896,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 5 198,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 046,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 907,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 122,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 758 465,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   10 456 215,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 29 027,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 29 027,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 87 135,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 53,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   29 055,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   29 060,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   87 127,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 645,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 83 589 361,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   79 993 651,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 655 377,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   13 100,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 927 878,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000