×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2004 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «СЕВЕРГАЗБАНК»
Регистрационный номер 2816

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   3 091,0000
государственным организациям 10203   143,0000
негосударственным организациям 10204   350 723,0000
физическим лицам 10205   5 164,0000
нерезидентам 10206   1 282,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   8 915,0000
Резервный фонд 10701   18 124,0000
Фонды специального назначения 10702   15,0000
Фонды накопления 10703   51 621,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 148 383,0000  
Касса обменных пунктов 20206 574,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 7 513,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 60 878,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 023,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 234 558,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   56 830,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 97 945,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 690,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 310 068,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 50 563,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 1 200,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   53 983,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   110 396,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   125 429,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 125 429,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   783 830,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 783 830,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 4 519,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   2 513,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 782,0000  
Резервы на возможные потери 30607   1,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   81 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   111 900,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   124 043,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   30 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   21 089,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 5 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 34 801,0000  
Резервы на возможные потери 32015   398,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   400,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 3 013,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   1,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   5 179,0000
Средства местных бюджетов 40204   257,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   14,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   536,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   28 951,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   11,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   14 473,0000
Некоммерческие организации 40503   1 626,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   50 477,0000
Некоммерческие организации 40603   4 325,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   27 551,0000
Коммерческие организации 40702   766 306,0000
Некоммерческие организации 40703   53 099,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   68 218,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2 138,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   11 287,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Физические лица 40817   6,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   1,0000
Невыплаченные переводы 40905   83,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   155,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   3 419,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41606   7 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   158 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   65 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   67 510,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   281 862,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   214,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   43 354,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   168 410,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   13 325,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   17 162,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   100 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   13,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   10 035,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   250,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   295,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   573 268,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   717,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   64 180,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   369 881,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   260 328,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   757 668,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   25 671,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   763,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   190,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   71,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   213,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   189,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 43804   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   91,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 3 750,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 16 631,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 13 905,0000  
до востребования 44210 45 998,0000  
Резервы на возможные потери 44215   803,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 1 300,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 32 900,0000  
Резервы на возможные потери 44615   342,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 199,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 2 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 1 400,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 5 507,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 15 500,0000  
Резервы на возможные потери 44915   247,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 225,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 500,0000  
Резервы на возможные потери 45015   7,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 9 650,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 170,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 1 181,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 10 568,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 40 757,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 2 013,0000  
до востребования 45109 16 719,0000  
Резервы на возможные потери 45115   7 012,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 92 169,0000  
на срок до 30 дней 45203 403 838,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 268 056,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 693 898,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 800 846,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 211 204,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 3 471,0000  
до востребования 45209 352 149,0000  
Резервы на возможные потери 45215   37 838,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 0,0000  
на срок до 30 дней 45303 2 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 1 300,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 6 570,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 17 698,0000  
до востребования 45309 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   296,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 32 957,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 8 139,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 50 539,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 209 362,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 187 849,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 45 072,0000  
Кредиты до востребования 45409 5 028,0000  
Резервы на возможные потери 45415   8 124,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 6 064,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 4 467,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 46 286,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 229 593,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 122 324,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 47 920,0000  
Кредиты до востребования 45508 242,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 632,0000  
Резервы на возможные потери 45515   7 624,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 45615   10,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 514,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 11 394,0000  
Резервы на возможные потери 45715   119,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 5 105,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 182,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 445,0000  
Физическим лицам 45815 460,0000  
Резервы на возможные потери 45818   5 621,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 63,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 6,0000  
Физическим лицам 45915 1,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 15 061,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   724,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   50,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 4 587,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   24 326,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   29 304,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   2 793,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 803,0000  
Резервы на возможные потери 47425   407,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   4 200,0000
Требования по получению процентов 47427 33 960,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   33 630,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 25 513,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 3 026,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 6,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 11 715,0000  
Прочих нерезидентов 50608 515,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 38 429,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   4 747,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 14 671,0000  
Резервы на возможные потери 50809   1 467,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 4,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 18 718,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 50 549,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 107 168,0000  
Резервы на возможные потери 51410   1 764,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 7 191,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 9 752,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 3 080,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 123 983,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 19 826,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 1 772,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 656,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   105 961,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   182 181,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   17 094,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106   2 500,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   23 067,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   23 536,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   1 008,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   18 843,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   150 608,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   70 241,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   20 357,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   3 200,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   114,0000
Векселя к исполнению 52406   2 379,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   4 615,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 31 286,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 4 397,0000  
Резервы на возможные потери 60206   38,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   4 009,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 95,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   2 727,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 97,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   6 873,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 228,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 3 810,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   552,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 11 333,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 703,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   39,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   53,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 10,0000  
Резервы на возможные потери 60324   257,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 373 627,0000  
Земля 60404 7 522,0000  
Резервы на возможные потери 60405   129,0000
Амортизация основных средств 60601   54 060,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 19 665,0000  
Оборудование к установке 60702 226,0000  
Нематериальные активы 60901 6 062,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1 010,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 381,0000  
Материалы 61008 3 363,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 344,0000  
Издания 61010 244,0000  
Внеоборотные запасы 61011 89,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   736,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 0,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 13 007,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   32 452,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   106 109,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 7 317,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 28 902,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 445 448,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 344,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 905 470,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 16 316,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 257,0000  
Разные ценности и документы 91202 23,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 6,0000  
Бланки 91207 33,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   46 013,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 370 967,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 578 163,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 4 484 645,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   586 932,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 80 000,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   28 634,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 11 600,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 8 071,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 119,0000  
Арендованные основные средства 91503 16 667,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 225,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 046,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 907,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 122,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 661 579,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   9 924 435,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 527,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 84 269 461,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   80 043 335,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2 630 904,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 595 749,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000