×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2003 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «СЕВЕРГАЗБАНК»
Регистрационный номер 2816

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   3 091,0000
государственным организациям 10203   143,0000
негосударственным организациям 10204   278 247,0000
физическим лицам 10205   8 154,0000
нерезидентам 10206   70 768,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   9 013,0000
Резервный фонд 10701   18 124,0000
Фонды специального назначения 10702   1 334,0000
Фонды накопления 10703   51 621,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 122 173,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 274,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 6 596,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 44 078,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 305,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 192 311,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   57 717,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 378 430,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 15 801,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 268 966,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 47 778,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 1 000,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   39 223,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   50 454,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   154 721,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 154 721,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   965 228,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 965 228,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 3 246,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   9,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 960,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   5 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   132 868,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   360 550,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   21 089,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 92 346,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 56 134,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 485,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   340,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 643,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   12 100,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   6 986,0000
Средства местных бюджетов 40204   33,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   42,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   635,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   9 232,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   429,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   0,0000
Коммерческие организации 40502   16 472,0000
Некоммерческие организации 40503   604,0000
Доходные счета МПС России 40505   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   26 977,0000
Некоммерческие организации 40603   6 849,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   22 893,0000
Коммерческие организации 40702   542 196,0000
Некоммерческие организации 40703   74 129,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   53 380,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   4 263,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   2 713,0000
Физические лица 40817   157,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   1,0000
Невыплаченные переводы 40905   96,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   58,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   4 819,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41501   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41606   7 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41903   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41904   2 250,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   80 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   210 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   102 591,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   689,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   119 184,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   22 945,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   22 360,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   7 800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   7 661,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   7,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   250,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   30,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   265,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   414 587,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   173,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   53 307,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   286 223,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   198 137,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   490 432,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   14 908,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   499,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   186,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   277,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 16 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 35 581,0000  
до востребования 44210 17 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   691,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 3 503,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 7 463,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 21 800,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 0,0000  
Резервы на возможные потери 44615   328,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 440,0000  
на срок до 30 дней 44903 119,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 1 975,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 4 288,0000  
Резервы на возможные потери 44915   140,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 373,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45007 50,0000  
Резервы на возможные потери 45015   4,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 835,0000  
на срок до 30 дней 45103 6 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 17 411,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 6 953,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 22 537,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 4 084,0000  
до востребования 45109 17 702,0000  
Резервы на возможные потери 45115   10 346,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 46 759,0000  
на срок до 30 дней 45203 64 692,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 242 772,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 399 072,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 749 752,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 221 821,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 58 460,0000  
до востребования 45209 336 388,0000  
Резервы на возможные потери 45215   25 578,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 249,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 140,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 3 381,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 12 899,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 985,0000  
до востребования 45309 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   216,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 11 396,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 3 754,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 35 788,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 80 434,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 173 777,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 29 035,0000  
Кредиты до востребования 45409 5 731,0000  
Резервы на возможные потери 45415   4 677,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1 700,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 8 349,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 16 936,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 164 367,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 46 044,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 461,0000  
Кредиты до востребования 45508 150,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 318,0000  
Резервы на возможные потери 45515   4 509,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 536,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 329,0000  
Резервы на возможные потери 45715   71,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 2 383,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 5 759,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 639,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 505,0000  
Физическим лицам 45815 194,0000  
Резервы на возможные потери 45818   6 249,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 133,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 10,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 2 768,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   7 755,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   1 091,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 625,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   16 571,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   10 221,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 524,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 835,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 782,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   5 155,0000
Требования по получению процентов 47427 15 794,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   15 597,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 20 083,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 1 500,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 2 904,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 184,0000  
Резервы на возможные потери 50312   2,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 801,0000  
Прочих резидентов 50606 4 223,0000  
Прочих нерезидентов 50608 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 50 095,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   5 912,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 6 028,0000  
Резервы на возможные потери 50809   603,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 250,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 18 010,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 41 391,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 41 833,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 46 577,0000  
Резервы на возможные потери 51410   1 481,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 7 842,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 13 986,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 54 760,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 92 201,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 26 348,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 2 160,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   2 528,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   150 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   257 390,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   153 683,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   24 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106   2 500,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   10 458,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   11 186,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   7 080,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   44 618,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   90 906,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   25 376,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   12 857,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   20 000,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   75,0000
Векселя к исполнению 52406   7 645,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   6 668,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 24 475,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 4 397,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 453,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 276,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 603,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 70,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   5 211,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 229,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2 651,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   476,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 21 960,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 418,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   39,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   89,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 101,0000  
Резервы на возможные потери 60324   28,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 295 391,0000  
Земля 60404 7 394,0000  
Амортизация основных средств 60601   43 366,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 7 639,0000  
Оборудование к установке 60702 240,0000  
Нематериальные активы 60901 6 062,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   707,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 881,0000  
Материалы 61008 2 587,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 369,0000  
Издания 61010 278,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   15,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 14 164,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   82 575,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 23 556,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 601,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   601,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 7,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 528 609,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 259,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 672 253,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 3 935,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 321,0000  
Разные ценности и документы 91202 765,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Бланки 91207 37,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   122 906,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 316 302,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 939 735,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 704 172,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   468 823,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 67 710,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   85 523,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 6 058,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 173,0000  
Арендованные основные средства 91503 16 040,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 765,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 373,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 929,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 122,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 677 252,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   8 263 567,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 388,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 85 198 393,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   81 162 802,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2 122 355,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 913 624,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000