×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2006 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «Столичный Торговый Банк»
Регистрационный номер 2797

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   793,0000
негосударственным организациям 10204   259 207,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   504,0000
Эмиссионный доход 10602   506 000,0000
Резервный фонд 10701   13 000,0000
Фонды специального назначения 10702   2 111,0000
Фонды накопления 10703   57 983,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 266 412,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 9 420,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 72 649,0000  
Денежные средства в пути 20209 30 779,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 515 224,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   355 367,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 387 918,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   2 192,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 22 614,0000  
Резервы на возможные потери 30126   9,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 99 152,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 336,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   829,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   2,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   230,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 230,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   2 832,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   2 989,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 627,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   107 081,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 107 082,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   320 036,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 320 037,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 24,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   117,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   40 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   48 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 50 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 140 000,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   443,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 44,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   11 006,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   0,0000
Некоммерческие организации 40603   1 128,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   58 995,0000
Коммерческие организации 40702   2 512 600,0000
Некоммерческие организации 40703   20 599,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   12 792,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   14 094,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   89,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Физические лица 40817   9 209,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   250,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   3 025,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   15 258,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   291,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   28,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 058,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   442,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   3,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   2 400,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   14 060,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   11 733,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   55 011,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   39 868,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   150,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   646,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   9,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   81,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   2,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 43707   200 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 15 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 153 185,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 026 937,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 846 238,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 288 865,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 22 023,0000  
Резервы на возможные потери 45215   692 765,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 47 429,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 62 663,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 78 877,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3,0000  
Резервы на возможные потери 45515   60 777,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 18 566,0000  
Физическим лицам 45815 47 551,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 1 357,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 26,0000  
Резервы на возможные потери 45818   47 802,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 17,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   4 541,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   11 293,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 25,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   420,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 592,0000  
Резервы на возможные потери 47425   36 046,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   15 217,0000
Требования по получению процентов 47427 450,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   7,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 19 714,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 1 016,0000  
Резервы на возможные потери 47804   1 017,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 0,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50108 551 096,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 5 249,0000  
Резервы на возможные потери 50213   5 249,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 36 591,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 583,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих нерезидентов 50708 417,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 7,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 69 580,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 5 341,0000  
Резервы на возможные потери 51410   5 341,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 3 151,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 104 000,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 26 900,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 3 993,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 250,0000  
Резервы на возможные потери 51510   34 883,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   195 147,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   193 968,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   52 105,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   64 506,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   31 929,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 423 463,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   1 291,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   623,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 84 449,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   14 074,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 483,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 37,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   11,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 21 917,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   343,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 402,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   200,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 725,0000  
Резервы на возможные потери 60324   22 408,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 90 839,0000  
Амортизация основных средств 60601   14 012,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 19 536,0000  
Запасы
Запасные части 61002 13,0000  
Материалы 61008 8,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 11,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   939,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   6,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 6 580,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   58 932,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   27 104,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   21 651,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   924,0000
Другие доходы 70107   723 768,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 351,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 178,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 462,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 28 575,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 33 289,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 8 026,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 13,0000  
Другие расходы 70209 756 675,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   23 901,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   87 725,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 643,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 52,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 53 137,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 7,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 116 943,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 30,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 358 415,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 60 085,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 829,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 78,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 15,0000  
Бланки 91207 20,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   251,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 246 938,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 301 468,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 4 933 355,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   371 935,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 1 017,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   66 439,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 12 458,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 483,0000  
Арендованные основные средства 91503 144 589,0000  
Арендованное другое имущество 91504 2 466,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 18 423,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 5,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 438 625,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   8 197 624,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 545 425,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 53,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   545 478,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 23,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 118 470,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   61 870,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   20 479,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   36 145,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000