×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2006 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «Столичный Торговый Банк»
Регистрационный номер 2797

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   793,0000
негосударственным организациям 10204   259 207,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   504,0000
Эмиссионный доход 10602   506 000,0000
Резервный фонд 10701   13 000,0000
Фонды специального назначения 10702   2 111,0000
Фонды накопления 10703   57 983,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 134 815,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 15 704,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 41 207,0000  
Денежные средства в пути 20209 83 296,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 779 243,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   228 613,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 114 465,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   10 119,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 35 296,0000  
Резервы на возможные потери 30126   9,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 102 757,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 7 572,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   1 322,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 1 322,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   28,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1 974,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 100,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   96 976,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 96 977,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   398 458,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 398 459,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 24,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   116,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   182 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   110 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   48 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   84 362,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 390 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 100 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 160 000,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   42,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 4 721,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 498,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   0,0000
Некоммерческие организации 40603   1 917,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   51 187,0000
Коммерческие организации 40702   1 802 565,0000
Некоммерческие организации 40703   16 435,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   11 012,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   23 459,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   89,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Физические лица 40817   13 339,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   544,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   2 777,0000
Невыплаченные переводы 40905   1 754,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   6 101,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   71,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   29,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   973,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   429,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   3,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   10 006,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   19 751,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   120 786,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   50 692,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   165,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   654,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   638,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   215,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   2,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 43707   200 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 20 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 2 806,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 196 026,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 386 684,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 262 571,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 199 037,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 22 023,0000  
Резервы на возможные потери 45215   608 475,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 28 678,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 42 574,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 104 215,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3,0000  
Резервы на возможные потери 45515   22 203,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 32 369,0000  
Физическим лицам 45815 13 484,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 1 399,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 27,0000  
Резервы на возможные потери 45818   32 720,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 17,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   279,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   6 667,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   13 897,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 25,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 079,0000
Требования по прочим операциям 47423 5 047,0000  
Резервы на возможные потери 47425   63 543,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   18 392,0000
Требования по получению процентов 47427 694,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 296,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 20 338,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства иностранных государств 50108 574 616,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 5 249,0000  
Резервы на возможные потери 50213   5 249,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 19 978,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 102,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 4,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 1 609,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 8 089,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 208 397,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 1 828,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 5 341,0000  
Резервы на возможные потери 51410   5 357,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 48 855,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 163 000,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 45 000,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 1 452,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 250,0000  
Резервы на возможные потери 51510   57 225,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   136 882,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   13 559,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   52 446,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   95 498,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   87 780,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 481 995,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   1 291,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   137,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 105 076,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   958,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 219,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 30,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   12,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 22 532,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   130,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 121,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   134,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 725,0000  
Резервы на возможные потери 60324   22 949,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 84 671,0000  
Амортизация основных средств 60601   12 018,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 25 204,0000  
Запасы
Запасные части 61002 13,0000  
Материалы 61008 6,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 11,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   302,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   81,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 6 100,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   42 673,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   2 548,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   39 298,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   276,0000
Другие доходы 70107   275 288,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 190,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 785,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 901,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 9 406,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 52 665,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 4 806,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 284 784,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   87 725,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 39 080,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 116 098,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 78,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 462 805,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 78,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 17,0000  
Бланки 91207 20,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   258,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 409 470,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 209 834,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 4 245 745,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   516 278,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   64 973,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 6 927,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 315,0000  
Арендованные основные средства 91503 135 950,0000  
Арендованное другое имущество 91504 2 398,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 26 290,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 5,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 581 509,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   9 616 034,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 646 990,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   646 776,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   214,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 43,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 102 420,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   61 870,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   20 487,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   20 107,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000