×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2007 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «Столичный Торговый Банк»
Регистрационный номер 2797

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   260 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   504,0000
Эмиссионный доход 10602   506 000,0000
Резервный фонд 10701   70 792,0000
Фонды специального назначения 10702   2 111,0000
Фонды накопления 10703   57 983,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 122 092,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 10 791,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 103 200,0000  
Денежные средства в пути 20209 4 900,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 343 029,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   248 365,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 511 654,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   199,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 24 253,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 128 546,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 33 985,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   5 853,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   2 434,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 4 477,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   82 783,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 82 783,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   439 977,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 439 977,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 2 365,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   235,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   10 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   685 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   59 076,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 600 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 220 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 60 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 50 000,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 8 до 30 дней 32304 385 277,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   630,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 896,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2 032,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   62,0000
Некоммерческие организации 40603   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   156 303,0000
Коммерческие организации 40702   4 744 083,0000
Некоммерческие организации 40703   17 331,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   6 885,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   12 858,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   89,0000
Физические лица 40817   6 891,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   184,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   1 240,0000
Невыплаченные переводы 40905   786,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   114,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   26,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   81,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   2,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   11 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   3 808,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   6 101,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   0,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   130,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   9,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   60,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   93,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   192,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   15,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   494,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   0,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   0,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   2,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   6,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 43707   200 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 25 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 49 409,0000  
на срок до 30 дней 45203 60 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 182 379,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 949 490,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 683 992,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 961 024,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 53 223,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 093 864,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 37 531,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 83 851,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 5 295,0000  
Резервы на возможные потери 45515   8 983,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 68 003,0000  
Физическим лицам 45815 14 763,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 25,0000  
Резервы на возможные потери 45818   38 721,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 13 096,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   514,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   13 733,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 20,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   629,0000
Требования по прочим операциям 47423 776,0000  
Резервы на возможные потери 47425   109 467,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   22 033,0000
Требования по получению процентов 47427 682,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   52,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 21 652,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 1 016,0000  
Резервы на возможные потери 47804   1 017,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 270 398,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 62 309,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 239 176,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50108 528 497,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 14 191,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 8 482,0000  
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 5 348,0000  
Резервы на возможные потери 50507   5 348,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 202,0000  
Прочих резидентов 50606 1 103,0000  
Прочих нерезидентов 50608 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 274 869,0000  
Резервы на возможные потери 50612   44 563,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих нерезидентов 50708 51 798,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   13 006,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 69,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 20 000,0000  
Резервы на возможные потери 51410   20 000,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 8 462,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 317,0000  
Резервы на возможные потери 51510   8 779,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   122 255,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   106 804,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   130,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   20 496,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   151 519,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 628 843,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   1 546,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 866,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 135 054,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 8 718,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 14 985,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   689,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 747,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 148,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 28,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2 726,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 20 651,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   486,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 6 835,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 6 875,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   447,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 356,0000  
Резервы на возможные потери 60324   28 724,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 108 667,0000  
Амортизация основных средств 60601   23 044,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3 244,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 19,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 11,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   2 982,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 8 851,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   79 913,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   10 121,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   53 702,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   11,0000
Другие доходы 70107   1 794 248,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 3 256,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 104,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 75,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 16 495,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 64 660,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 6 831,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 55,0000  
Другие расходы 70209 1 844 342,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   14 430,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   62 758,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 562,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 14 325,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 116 943,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 272 337,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 88,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   148 800,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 179 595,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 565 647,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 6 309 615,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   884 140,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 1 016,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   60 443,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 24 446,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 1 460,0000  
Арендованные основные средства 91503 230 912,0000  
Арендованное другое имущество 91504 2 481,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 13 063,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 093 383,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   11 717 615,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 899 930,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 57 910,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 29 503,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93605 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 158 522,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 100 160,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 17 117,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 40 041,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   898 274,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   58 265,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604   29 686,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96605   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   181 104,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   111 195,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   23 003,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   1 656,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 27,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 11 373 612,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   175 565,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   10 940 575,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   257 500,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000