×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «РУСИЧ ЦЕНТР БАНК»
Регистрационный номер 2793

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   159 739,0000
физическим лицам 10205   30 011,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   390 063,0000
Резервный фонд 10701   28 463,0000
Фонды накопления 10703   48 849,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 83 612,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 4 758,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 223,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 33 845,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 9 336,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   147,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 22 334,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 8 011,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 308,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   4,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   9,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 569,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   37 099,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 37 099,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   0,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 0,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 119,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   4 535,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 87 200,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   70 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   10 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   90 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   9,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   81,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 211,0000
Некоммерческие организации 40603   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   189 092,0000
Коммерческие организации 40702   213 418,0000
Некоммерческие организации 40703   2 881,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   5 670,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   14 664,0000
Физические лица 40817   11 934,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   559,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   400,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   2 094,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   16 423,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   121,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   19 981,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   26 720,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   113 659,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   9 795,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   615,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   40,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   14,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   67,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   305,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   138,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   0,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   489,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   113,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 16 294,0000  
на срок до 30 дней 45203 9 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 201 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 310 150,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 194 676,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 6 539,0000  
Резервы на возможные потери 45215   14 869,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 200,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 661,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 508,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 207,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 663,0000  
Резервы на возможные потери 45515   170,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 12 037,0000  
Резервы на возможные потери 45818   10 379,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 15,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 19,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 498,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 967,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   8,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   266,0000
Требования по прочим операциям 47423 7 446,0000  
Резервы на возможные потери 47425   4 243,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   125,0000
Требования по получению процентов 47427 14,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   19,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 624,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 125 000,0000  
Резервы на возможные потери 47804   18 750,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 14 028,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 2 900,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 79,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 50 835,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 23,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 75 000,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 261 926,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 154 686,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 72 000,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   166 619,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   26 691,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   11 631,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   36 826,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 455,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 5 499,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   491,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 421,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   502,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 607,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 75,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   8,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 8 138,0000  
Амортизация основных средств 60601   3 771,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 879,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Арендные обязательства 60806   580,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 537,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 11,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   108,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   19 795,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   42,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 15 238,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 19 323,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 32,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   18 522,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   9 775,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   306,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   424,0000
Другие доходы 70107   72 416,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 3 094,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 923,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 10 374,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 218,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 6 266,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000  
Другие расходы 70209 79 570,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   18 636,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   33 411,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 845,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 7,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 3,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 28 314,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 43,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 120 265,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 13,0000  
Бланки 91207 23,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   150,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 348 850,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 128 532,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 350 547,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   64 488,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 125 000,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   82 506,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 16 296,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 831,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 357,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 789,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 147 144,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 122 871,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 282 127,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 33 738,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 33 423,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 61 253,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 15 362,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 17 759,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 10 993,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   282 127,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   33 641,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   33 423,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   60 053,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   13 088,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   15 576,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   9 896,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   22,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   74,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   6 755,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 88,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 427 385,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   11 850,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 403 052,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   12 571,0000