×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «РУСИЧ ЦЕНТР БАНК»
Регистрационный номер 2793

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   159 739,0000
физическим лицам 10205   30 011,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   390 063,0000
Резервный фонд 10701   28 463,0000
Фонды накопления 10703   48 849,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 134 251,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 522,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 218,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 65 951,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   10,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 7 991,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   486,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 79 700,0000  
Резервы на возможные потери 30126   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 9 580,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 100,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 13 369,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   12 916,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   6,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   9,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 699,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   2 504,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 504,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   0,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 0,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 33,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   76 591,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 77 366,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   60 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 9 218,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   29,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   39,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   20,0000
Некоммерческие организации 40603   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   78 910,0000
Коммерческие организации 40702   244 275,0000
Некоммерческие организации 40703   1 643,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3 164,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 246,0000
Физические лица 40817   15 764,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   452,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   400,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   2 094,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   47 723,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 971,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   6 797,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   19 478,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   103 309,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   11 202,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   642,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   44,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   16,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   70,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   2,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   222,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   52,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   487,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   115,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 53 000,0000  
Резервы на возможные потери 45115   530,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 9 637,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 260 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 175 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 129 123,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 7 981,0000  
Резервы на возможные потери 45215   10 927,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 050,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 542,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 972,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 978,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 377,0000  
Резервы на возможные потери 45515   277,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 782,0000  
Физическим лицам 45815 10 359,0000  
Резервы на возможные потери 45818   12 141,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 9,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 187,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 285,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 997,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   47,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 030,0000
Требования по прочим операциям 47423 4 483,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3 925,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   56,0000
Требования по получению процентов 47427 66,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   46,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 341,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 125 000,0000  
Резервы на возможные потери 47804   15 000,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 9 800,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 418,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 33 973,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 20,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 87 510,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 159 512,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 47 124,0000  
Резервы на возможные потери 51410   360,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   6 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   75 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   11 361,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   11 818,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   92,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 455,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3 795,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   391,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 684,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   493,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 133,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 85,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   2,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 8 013,0000  
Амортизация основных средств 60601   3 504,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 879,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Арендные обязательства 60806   653,0000
Запасы
Материалы 61008 526,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 34,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   108,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   89 852,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   58,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 18 485,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 82 155,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 50,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   14 697,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   4 884,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   334,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   3 447,0000
Другие доходы 70107   62 179,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 566,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 149,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 3 216,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 6 802,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 716,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 5 670,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 5,0000  
Другие расходы 70209 57 049,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   9 307,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   33 411,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 496,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 3,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 113 412,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 13,0000  
Бланки 91207 23,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   150,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 290 922,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 103 510,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 396 653,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   32 381,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 125 647,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   58 347,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 16 639,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 013,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 360,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 802,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 90 878,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 052 005,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 084 517,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 230 497,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 084 622,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   168 101,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   60 509,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   48,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   1 734,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 43,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 4 098 440,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   4 098 481,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   2,0000