×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «РУСИЧ ЦЕНТР БАНК»
Регистрационный номер 2793

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   159 739,0000
физическим лицам 10205   30 011,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   390 063,0000
Резервный фонд 10701   28 463,0000
Фонды накопления 10703   48 849,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 179 301,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 3 556,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 225,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 66 088,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   11,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 9 025,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   244,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 75 366,0000  
Резервы на возможные потери 30126   4,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 9 464,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 810,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   478,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   1,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   9,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 319,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   4 910,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 4 910,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   0,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 0,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 2 569,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   751,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 64 894,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   61 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 30 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   500,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 17 275,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   77,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   54,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   261,0000
Некоммерческие организации 40603   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   39 380,0000
Коммерческие организации 40702   320 201,0000
Некоммерческие организации 40703   2 404,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 309,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 254,0000
Физические лица 40817   14 930,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   302,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   8,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   400,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   1 544,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   26 745,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   19 251,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   2 314,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   24 817,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   134 783,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   10 455,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   645,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   41,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   19,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   64,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   2,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   240,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   51,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   487,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   116,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 53 000,0000  
Резервы на возможные потери 45115   530,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 9 689,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 260 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 175 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 125 798,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 8 693,0000  
Резервы на возможные потери 45215   15 311,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 050,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 735,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 178,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 996,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 362,0000  
Резервы на возможные потери 45515   280,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 782,0000  
Физическим лицам 45815 10 422,0000  
Резервы на возможные потери 45818   12 178,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 7,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 157,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 343,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 3 832,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   117,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   251,0000
Требования по прочим операциям 47423 6 471,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 666,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   173,0000
Требования по получению процентов 47427 108,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   38,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 517,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 35 281,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 101,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 12 555,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 16,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 49 545,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 68 478,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 159 512,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 47 124,0000  
Резервы на возможные потери 51410   623,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   6 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   75 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   9 520,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   11 877,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   92,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   690,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 839,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   479,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 666,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   515,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 145,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 89,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 8 013,0000  
Амортизация основных средств 60601   3 412,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 879,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Арендные обязательства 60806   678,0000
Запасы
Материалы 61008 555,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 34,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   373,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   62 293,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   44,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 15 457,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 57 681,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 28,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   7 183,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   2 180,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   119,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   3 409,0000
Другие доходы 70107   43 693,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 252,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 6,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 660,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 6 101,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 338,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 940,0000  
Другие расходы 70209 26 376,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   9 307,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   33 411,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 496,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 7,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 3,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 172 342,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 13,0000  
Бланки 91207 23,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   150,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 290 922,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 72 425,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 334 407,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   31 179,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   6 588,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 16 639,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 974,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 361,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 806,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 37 917,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   891 922,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 726 821,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 26 872,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 62 555,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 726 297,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   26 970,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   59 372,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   426,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   3 183,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 44,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 052 208,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   3 052 250,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   2,0000