×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2006 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «РУСИЧ ЦЕНТР БАНК»
Регистрационный номер 2793

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   159 739,0000
физическим лицам 10205   30 011,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   390 063,0000
Резервный фонд 10701   28 463,0000
Фонды накопления 10703   48 849,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 219 132,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 3 852,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 234,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 86 073,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   12,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 5 850,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   140,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 32 610,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 8 096,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 691,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 82 976,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   82 932,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   6,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   3,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 707,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   3 714,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 3 714,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   0,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 0,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 103,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   15 965,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 62 700,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   59 492,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 12 252,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   202,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   149,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   646,0000
Некоммерческие организации 40603   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   200 233,0000
Коммерческие организации 40702   152 464,0000
Некоммерческие организации 40703   1 400,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 937,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 202,0000
Физические лица 40817   15 168,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   306,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   86,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   400,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   1 544,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   16 149,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   5 077,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 716,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   20 299,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   133 554,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   9 026,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   648,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   50,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   16,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   58,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   2,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   394,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   50,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   632,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   116,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 50 000,0000  
Резервы на возможные потери 45115   500,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 9 333,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 270 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 282 272,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 139 825,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 10 483,0000  
Резервы на возможные потери 45215   40 224,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 4 250,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 197,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 367,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 458,0000  
Резервы на возможные потери 45515   216,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 782,0000  
Физическим лицам 45815 10 455,0000  
Резервы на возможные потери 45818   12 183,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 2,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 28,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 080,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 2 206,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   208,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   192,0000
Требования по прочим операциям 47423 6 358,0000  
Резервы на возможные потери 47425   4 241,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   133,0000
Требования по получению процентов 47427 224,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   25,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 214,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 35 381,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 426,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 7 464,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 24,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 76 879,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 63 171,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 76 446,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 14 893,0000  
Резервы на возможные потери 51410   240,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   6 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   102 900,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   12 446,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   11 927,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   92,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   3 918,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 6 072,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   432,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 370,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   422,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 39,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 318,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 85,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   2,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 8 013,0000  
Амортизация основных средств 60601   3 224,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 879,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Арендные обязательства 60806   726,0000
Запасы
Материалы 61008 521,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 34,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 25,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   330,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   96 258,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   96,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 19 269,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 86 488,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 76,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   17 396,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   6 254,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   510,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1 862,0000
Другие доходы 70107   125 116,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 071,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 24,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 4 559,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 3 991,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 282,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 4 704,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 23,0000  
Другие расходы 70209 139 743,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   3 351,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   46 308,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 752,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 12 897,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 7,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 3,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 125 105,0000  
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 13,0000  
Бланки 91207 23,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   400,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 328 590,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 59 842,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 486 258,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   35 320,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   12 748,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 14 787,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 946,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 362,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 810,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 48 468,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 019 746,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 100 106,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 62 816,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 371,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 100 477,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   58 237,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   4 579,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 41,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 47 000,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   47 039,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   2,0000