×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2005 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «РУСИЧ ЦЕНТР БАНК»
Регистрационный номер 2793

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   150 270,0000
физическим лицам 10205   39 480,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   390 063,0000
Резервный фонд 10701   28 463,0000
Фонды накопления 10703   17 489,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 153 441,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 385,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 156,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 6 630,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 4 833,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   62 566,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 24 819,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   34 488,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 65 940,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 10 922,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 14 418,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   1 406,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   1 999,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   2,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   2,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 579,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   48 133,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 48 133,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   0,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 0,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 9,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 54 100,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   68 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   66 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   10 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   37 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   1 686,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   2 809,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407   14 272,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   2,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 020,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   6 748,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   285,0000
Некоммерческие организации 40603   35 812,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   846,0000
Коммерческие организации 40702   278 197,0000
Некоммерческие организации 40703   19 796,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   220,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 016,0000
Физические лица 40817   5,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   171 080,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   3 395,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   87 296,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   401,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   5 322,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   22 023,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   106 389,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   9 282,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   0,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   729,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   906,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   309,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   1 929,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   0,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   121,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
Резервы на возможные потери 45115   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 22 087,0000  
на срок до 30 дней 45203 377 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 32 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 54 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 730 636,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 13 047,0000  
Резервы на возможные потери 45215   15 978,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 300,0000  
Резервы на возможные потери 45415   3,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 667,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 45 423,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 14 028,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 865,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 801,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 770,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 58 799,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 0,0000  
Резервы на возможные потери 45615   12 348,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 10 768,0000  
Резервы на возможные потери 45818   5 634,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 47105 7 937,0000  
Резервы на возможные потери 47108   79,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 857,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   577,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   628,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 4 296,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   140,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   29 245,0000
Требования по прочим операциям 47423 41 901,0000  
Резервы на возможные потери 47425   6 423,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 239,0000
Требования по получению процентов 47427 55,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   53,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 755,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц 47606   908,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 50 000,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 46 250,0000  
Резервы на возможные потери 51510   463,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   14 099,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   2 016,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   10 209,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   11 383,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   40 354,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   7 019,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 9 318,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   400,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 9 138,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   297,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 60,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 308,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 7,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 804,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 7 951,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 908,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Материалы 61008 692,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 9,0000  
Издания 61010 5,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   1 625,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   227,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   165 727,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   1 480,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 338,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 166 932,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 1 482,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   35 094,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   6 480,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   315,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   159,0000
Другие доходы 70107   168 033,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 5 256,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 131,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 3 255,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 179,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 792,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 4 354,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 68,0000  
Другие расходы 70209 181 697,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   12 391,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   38 088,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 285,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 6 728,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 7,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 8 775,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 97 597,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 9 155,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 15,0000  
Бланки 91207 23,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   500,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 180 050,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 481 082,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 066 969,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   195 240,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   7 219,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 11 338,0000  
Арендованное другое имущество 91504 671,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 938,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 370,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 843,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 202 959,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 861 836,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 386 586,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 19 395,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 17 940,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 51 228,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 60 405,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 11 260,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 5 580,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 304 587,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 17 940,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 288 104,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 10,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 5 283,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 111 618,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 796,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 390 101,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   19 395,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   17 940,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   51 237,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   19 391,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   11 237,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   5 628,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   291 275,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   300 911,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96409   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   61 791,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   4 693,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   107 133,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 0,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 2,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   5,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   0,0000