×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2009 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «РУСИЧ ЦЕНТР БАНК»
Регистрационный номер 2793

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   189 750,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   390 063,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 1 725,0000  
Резервный фонд 10701   28 463,0000
Нераспределенная прибыль 10801   170 490,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 122 665,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 894,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Драгоценные металлы
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   900,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 482 820,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 13 439,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 19 444,0000  
Резервы на возможные потери 30126   1 469,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 14 345,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 126,0000  
Резервы на возможные потери 30226   118,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 566,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   104 442,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 104 442,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   0,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 0,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 170 085,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 7 730,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   4,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 145 003,0000  
Резервы на возможные потери 30607   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 20 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   800,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   64 856,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   33,0000
Некоммерческие организации 40603   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 151 263,0000
Коммерческие организации 40702   236 494,0000
Некоммерческие организации 40703   425,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   230,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   6 129,0000
Физические лица 40817   20 166,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 089,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   5,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   38,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   72 694,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   4 100,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   550,0000
на срок свыше 3 лет 42007   471,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   7 544,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   2 262,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   8 731,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   31 004,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   270 482,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   20 639,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   658,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   59,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   17,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   122,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   20,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   226,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   951,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   14,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   136,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   1,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 60 000,0000  
Резервы на возможные потери 45115   3 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 63 344,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 319 706,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 528 582,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 225 767,0000  
Резервы на возможные потери 45215   90 362,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 5 000,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 015,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 453,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 63 411,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 8 578,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 925,0000  
Резервы на возможные потери 45515   32 040,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 9 811,0000  
Физическим лицам 45815 14 399,0000  
Резервы на возможные потери 45818   24 201,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 169,0000  
Физическим лицам 45915 1,0000  
Резервы на возможные потери 45918   170,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 957,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   32,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 10 630,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   554,0000
Требования по прочим операциям 47423 105 855,0000  
Резервы на возможные потери 47425   5 062,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   484,0000
Требования по получению процентов 47427 140,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 445,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 77 392,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 1 050 658,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   21 048,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 7 019,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 74 158,0000  
Прочих резидентов 50606 17 289,0000  
Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания 50618 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   1 416,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 12 487,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 16 930,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   1 725,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 22 716,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 125 462,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 21 036,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 017,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4 072,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   6 036,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 32,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   11,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 10 695,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 480,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   33,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 6 486,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 20 079,0000  
Амортизация основных средств 60601   8 377,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 41 464,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 399,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 140,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) драгоценных металлов 61213 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 15 183,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   3 228 796,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   10 733,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   567 148,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604   1 674,0000
Расходы 70606 3 174 594,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 555 177,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 1 168,0000  
Налог на прибыль 70611 8 241,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 37 841,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 36 055,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 12,0000  
Бланки 91207 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   3,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   206 068,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   5 125,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   44 800,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 823 950,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 445,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   14 296,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 132,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 395,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 947,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 270 292,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   904 785,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 637 448,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 335,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные)
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении индексов цен (кроме ценных бумаг) 95004 500,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   637 104,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   500,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   344,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 97103   0,0000
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении индексов цен (кроме ценных бумаг) 97104   335,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 16,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 724 392 102,3848  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   724 392 118,3848