×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2009 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «РУСИЧ ЦЕНТР БАНК»
Регистрационный номер 2793

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   189 750,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   390 063,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 2 183,0000  
Резервный фонд 10701   28 463,0000
Нераспределенная прибыль 10801   170 490,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 124 684,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 5 235,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Драгоценные металлы
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   952,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 309 533,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 13 799,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 67 591,0000  
Резервы на возможные потери 30126   1 845,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 10 198,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 164,0000  
Резервы на возможные потери 30226   420,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 2 000,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   111 660,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 111 660,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   0,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 0,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 93 088,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 6 260,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   5,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 176 282,0000  
Резервы на возможные потери 30607   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   20 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 10 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   100,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   64 780,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   33,0000
Некоммерческие организации 40603   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 133 544,0000
Коммерческие организации 40702   183 644,0000
Некоммерческие организации 40703   1 461,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   224,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   5 140,0000
Физические лица 40817   67 890,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   575,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   4 100,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   0,0000
на срок свыше 3 лет 42007   471,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   7 391,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   4 973,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   3 005,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   28 786,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   292 729,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   20 509,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   662,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   67,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   17,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   126,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   20,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   224,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   928,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   14,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   137,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   1,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 0,0000  
Резервы на возможные потери 45115   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 63 427,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 30 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 371 213,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 438 277,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 225 398,0000  
Резервы на возможные потери 45215   82 545,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 5 000,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 151,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 601,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 63 501,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 8 779,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 238,0000  
Резервы на возможные потери 45515   31 983,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 9 811,0000  
Физическим лицам 45815 14 480,0000  
Резервы на возможные потери 45818   24 278,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 169,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Резервы на возможные потери 45918   169,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   31,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 11 325,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   787,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   300,0000
Требования по прочим операциям 47423 235 884,0000  
Резервы на возможные потери 47425   6 326,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   18,0000
Требования по получению процентов 47427 172,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 445,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 203 243,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 917 381,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   8 212,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 8 086,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 16 810,0000  
Прочих резидентов 50606 17 289,0000  
Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания 50618 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   1 234,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 11 867,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 16 930,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   2 183,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 1 636,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 4 689,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 145 502,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 20 789,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   325,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 928,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   16,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 18 948,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 724,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   27,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 6 486,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 19 478,0000  
Амортизация основных средств 60601   8 060,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 41 462,0000  
Запасы
Материалы 61008 403,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 140,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 15 505,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   2 709 518,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   24 197,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   489 791,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604   1 646,0000
Расходы 70606 2 753 771,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 478 238,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 1 128,0000  
Налог на прибыль 70611 6 863,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 22 177,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 156 932,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 12,0000  
Бланки 91207 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   3,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   133 827,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   4 293,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   59 426,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 819 781,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 445,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   19 670,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 908,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 396,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 953,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 217 219,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 005 612,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 7 033 866,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 468,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 9 426,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные)
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 95003 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении индексов цен (кроме ценных бумаг) 95004 576,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   7 043 292,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   576,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 97103   0,0000
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении индексов цен (кроме ценных бумаг) 97104   468,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 17,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 24 366 502,3848  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   24 366 519,3848