×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2009 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «РУСИЧ ЦЕНТР БАНК»
Регистрационный номер 2793

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   189 750,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   390 063,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 1 933,0000  
Резервный фонд 10701   28 463,0000
Нераспределенная прибыль 10801   170 490,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 123 746,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 948,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Драгоценные металлы
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   968,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 184 734,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 12 325,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 11 062,0000  
Резервы на возможные потери 30126   237,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 955,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 737,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Резервы на возможные потери 30226   11,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   48,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 126,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   37 727,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 37 727,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   0,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 0,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 9 014,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 7 000,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 171 929,0000  
Резервы на возможные потери 30607   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 65 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 35 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   850,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   64 362,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   33,0000
Некоммерческие организации 40603   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 795 856,0000
Коммерческие организации 40702   218 145,0000
Некоммерческие организации 40703   2 896,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   493,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   4 144,0000
Физические лица 40817   42 243,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   562,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   67 856,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   4 100,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   680,0000
на срок свыше 3 лет 42007   471,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   17 389,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   8 130,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   4 511,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 637,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   28 241,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   238 578,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   20 627,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   646,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   44,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   18,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   125,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   19,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   215,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 077,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   14,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   133,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   1,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702   91 194,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 55 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 60 000,0000  
Резервы на возможные потери 45115   9 350,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 6 644,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 80 984,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 241 717,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 594 176,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 163 130,0000  
Резервы на возможные потери 45215   138 881,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 5 000,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 113,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 765,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 589,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 65 678,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 8 789,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 615,0000  
Резервы на возможные потери 45515   37 777,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 9 811,0000  
Физическим лицам 45815 14 119,0000  
Резервы на возможные потери 45818   15 820,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 73,0000  
Резервы на возможные потери 45918   7,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   50,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 3 397,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   32 091,0000
Требования по прочим операциям 47423 309 445,0000  
Резервы на возможные потери 47425   7 515,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 263,0000
Требования по получению процентов 47427 857,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 555,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 63 838,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 442 092,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 435 044,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   10 316,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 16 147,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 762,0000  
Прочих резидентов 50606 29 070,0000  
Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания 50618 107 463,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   202,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 24 844,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 16 930,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   1 933,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 151 204,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 20 279,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 0,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 567,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 6 448,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   6 267,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   13,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 18 632,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 470,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   27,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 6 486,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 19 437,0000  
Амортизация основных средств 60601   7 425,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 41 392,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 397,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 140,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 15 630,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   1 279 118,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   44 163,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   366 552,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604   1 503,0000
Расходы 70606 1 332 119,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 354 120,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 1 002,0000  
Налог на прибыль 70611 2 250,0000  
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801   0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 21 640,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 49 765,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 12,0000  
Бланки 91207 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   132 090,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   7 043,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   77 073,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 936 351,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 555,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   19 670,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 530,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 391,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 930,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 235 876,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 014 182,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 9 021 370,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 734,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 23 627,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные)
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении индексов цен (кроме ценных бумаг) 95004 1 701,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   9 044 997,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   1 701,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении индексов цен (кроме ценных бумаг) 97104   1 734,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 7,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 53 356 896,3848  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   53 356 903,3848