×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2009 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «РУСИЧ ЦЕНТР БАНК»
Регистрационный номер 2793

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   189 750,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   390 063,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 3 160,0000  
Резервный фонд 10701   28 463,0000
Нераспределенная прибыль 10801   140 524,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 99 924,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 6 034,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Драгоценные металлы
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   23 714,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 222 796,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 13 866,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 6 808,0000  
Резервы на возможные потери 30126   232,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 820,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 681,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Резервы на возможные потери 30226   28,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 2 780,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   48 417,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 48 416,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   0,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 0,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 30 017,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 7 000,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 162 458,0000  
Резервы на возможные потери 30607   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31504   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 15 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 550,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   63 836,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   33,0000
Некоммерческие организации 40603   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 790 216,0000
Коммерческие организации 40702   187 210,0000
Некоммерческие организации 40703   2 036,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 373,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2 556,0000
Физические лица 40817   28 296,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   685,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   70 377,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   4 100,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   680,0000
на срок свыше 3 лет 42007   471,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   18 660,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   8 822,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   4 600,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   17 163,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   29 319,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   220 369,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   22 902,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   693,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   59,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   18,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   129,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   20,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   222,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   0,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 079,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   14,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   143,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   1,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702   33 399,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 15 401,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 50 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 60 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 0,0000  
Резервы на возможные потери 45115   35 874,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 11 946,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 70 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 251 498,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 703 309,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 164 372,0000  
Резервы на возможные потери 45215   125 046,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 5 000,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 766,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 66 295,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 376,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 740,0000  
Резервы на возможные потери 45515   33 144,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000  
Резервы на возможные потери 45715   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 960,0000  
Физическим лицам 45815 15 144,0000  
Резервы на возможные потери 45818   16 379,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 137,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Резервы на возможные потери 45918   23,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   49,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 125,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   3 937,0000
Требования по прочим операциям 47423 175 264,0000  
Резервы на возможные потери 47425   19 770,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 627,0000
Требования по получению процентов 47427 297,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 575,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 71 537,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 399 082,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 438 430,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 15 513,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   4 192,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 22 315,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 49 274,0000  
Прочих резидентов 50606 79 097,0000  
Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания 50618 37 889,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   1 442,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 16 191,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 16 930,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   3 160,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 30 099,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 150 975,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 20 025,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   500,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 2,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   211,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 6 898,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 11 617,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 757,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   21,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 6 486,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 19 335,0000  
Амортизация основных средств 60601   7 109,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 40 711,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 395,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Выбытие (реализация) драгоценных металлов 61213 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 15 907,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   1 085 310,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   46 562,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   326 722,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604   284,0000
Расходы 70606 1 078 216,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 0,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 309 105,0000  
Налог на прибыль 70611 1 800,0000  
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801   29 966,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 21 387,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 48 462,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 12,0000  
Бланки 91207 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   336 020,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   2 750,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   71 999,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 638 227,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 575,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   19 669,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 651,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 407,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 997,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 430 438,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   714 726,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 4 703 811,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 296,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 7 590,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные)
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении индексов цен (кроме ценных бумаг) 95004 304,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   4 711 401,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   304,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении индексов цен (кроме ценных бумаг) 97104   296,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 9,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 865 416 680,3848  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   865 416 689,3848