×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2005 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «РУСИЧ ЦЕНТР БАНК»
Регистрационный номер 2793

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   189 750,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   390 063,0000
Резервный фонд 10701   28 463,0000
Фонды накопления 10703   17 489,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 90 522,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 4 912,0000  
Денежные средства в пути 20209 431,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 3 227,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 63 811,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   40 062,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 15 841,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   569,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 62 287,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 0,0000  
Резервы на возможные потери 30126   4,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 8 468,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 11 354,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   1,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   23 802,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   145 024,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 145 024,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   0,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   266 800,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   63 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   30 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   37 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   29 770,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   2 808,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407   62 185,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 70 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 41 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 300,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   162,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 2 632,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   3 600,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   699,0000
Некоммерческие организации 40603   124 946,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   19 808,0000
Коммерческие организации 40702   286 975,0000
Некоммерческие организации 40703   18 685,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   559,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   952,0000
Физические лица 40817   1,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   255 288,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   3 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   651,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   46 780,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   369,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   7 650,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   21 368,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   87 730,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   7 522,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   791,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   2,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   605,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   225,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   2 130,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   119,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   2,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 25 000,0000  
Резервы на возможные потери 45115   250,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 33 501,0000  
на срок до 30 дней 45203 292 200,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 141 166,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 52 487,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 857 512,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 27 057,0000  
Резервы на возможные потери 45215   18 518,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 300,0000  
Резервы на возможные потери 45415   3,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 10 556,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 27 356,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 14 406,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 4 759,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 614,0000  
Резервы на возможные потери 45515   619,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 290,0000  
Резервы на возможные потери 45818   290,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 47105 7 433,0000  
Резервы на возможные потери 47108   74,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 47305 54 752,0000  
Резервы на возможные потери 47308   1 095,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 894,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   361,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 394,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   247,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   79 827,0000
Требования по прочим операциям 47423 55 905,0000  
Резервы на возможные потери 47425   4 474,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 873,0000
Требования по получению процентов 47427 193,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   32,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 602,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 102 202,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 116,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 22 696,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 13,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 979,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 133 903,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   20,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 38 100,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 46 250,0000  
Резервы на возможные потери 51510   463,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   57 428,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   19 317,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   5 066,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   16 678,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   43 942,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   7 019,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 10 931,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   442,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 6 924,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   365,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 43,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 283,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 14,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   132,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 130,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 5 626,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1,0000
Резервы на возможные потери 60324   5 626,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 7 919,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 715,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 16,0000  
Запасы
Запасные части 61002 38,0000  
Материалы 61008 754,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 5,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   906,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   65 686,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   2 443,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 050,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 65 116,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 2 444,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   13 035,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   6 093,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   420,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   34,0000
Другие доходы 70107   113 796,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 649,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 893,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 243,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 5 985,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 299,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 211,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 10,0000  
Другие расходы 70209 124 696,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   38 088,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 12 229,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 7,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 10 148,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 22,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 88 417,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 9 155,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 24,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 551 338,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 514 279,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 333 565,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   168 079,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 15 000,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   4 633,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 11 621,0000  
Арендованное другое имущество 91504 580,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 396,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 370,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 843,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 172 712,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 540 767,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 987 471,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 114 849,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 226 730,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 251 938,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 10,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 5 372,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 109 283,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   987 620,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   14 042,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   10,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   257 424,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403   37 324,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   223 945,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   59 715,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   4 843,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   107 549,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   3 181,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 36,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 203 900,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 203 932,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   4,0000