×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2009 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «РУСИЧ ЦЕНТР БАНК»
Регистрационный номер 2793

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   189 750,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   390 063,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 5 591,0000  
Резервный фонд 10701   28 463,0000
Нераспределенная прибыль 10801   140 524,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 89 857,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 981,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 184 297,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 12 102,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 30 167,0000  
Резервы на возможные потери 30126   83,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 203,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 321,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Резервы на возможные потери 30226   22,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   11,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 2 235,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   37 553,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 37 553,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   0,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 0,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 23,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 180 441,0000  
Резервы на возможные потери 30607   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000  
Резервы на возможные потери 32403   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   63 907,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   33,0000
Некоммерческие организации 40603   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 447 530,0000
Коммерческие организации 40702   273 676,0000
Некоммерческие организации 40703   1 691,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 337,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   13 506,0000
Физические лица 40817   22 165,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   843,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   74 033,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   4 100,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   680,0000
на срок свыше 3 лет 42007   471,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   17 707,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   7 612,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   4 968,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   8 188,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   28 219,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   192 961,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   25 839,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   745,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   24,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   15,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   126,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   32,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   511,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 097,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   13,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   152,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 26 779,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 50 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 60 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 100 896,0000  
Резервы на возможные потери 45115   102 894,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 9 268,0000  
на срок до 30 дней 45203 30 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 386 829,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 85 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 522 184,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 132 404,0000  
Резервы на возможные потери 45215   69 041,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   100,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 353,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 7 673,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 962,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 194,0000  
Резервы на возможные потери 45515   407,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 960,0000  
Физическим лицам 45815 16 130,0000  
Резервы на возможные потери 45818   16 846,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45911 1 780,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 656,0000  
Резервы на возможные потери 45918   1 396,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 11 984,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 35 415,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   170,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 57,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   300,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   320,0000
Требования по прочим операциям 47423 218 191,0000  
Резервы на возможные потери 47425   13 260,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   134,0000
Требования по получению процентов 47427 178,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 719,0000  
Резервы на возможные потери 47804   0,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 338 571,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 32 380,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   5 430,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 1 980,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 24 742,0000  
Прочих резидентов 50606 419 466,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   98 950,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 26 870,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 16 930,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   5 591,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 171 801,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   11 596,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 17,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   156,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 10 604,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 23,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   19,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 14 832,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 646,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   25,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 6 486,0000  
Резервы на возможные потери 60324   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 14 176,0000  
Амортизация основных средств 60601   6 414,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 39 041,0000  
Запасы
Материалы 61008 406,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 15 904,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   368 563,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   27 143,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   119 103,0000
Расходы 70606 290 584,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 88 983,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 86 950,0000  
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701   2 530 135,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70702   39 268,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703   195 885,0000
Расходы 70706 2 446 422,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70707 56 005,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 206 211,0000  
Налог на прибыль 70711 20 385,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 27 957,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 44 243,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 12,0000  
Бланки 91207 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   377 213,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   16 550,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   20 410,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   30 298,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 647 394,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 719,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   19 669,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 5 396,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 422,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 063,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 464 140,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   728 214,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 5 146 734,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   5 106 823,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   39 911,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 14,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 729 297 050,3848  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   729 297 064,3848
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   0,0000