×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2008 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «РУСИЧ ЦЕНТР БАНК»
Регистрационный номер 2793

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   189 750,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   390 063,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 6 353,0000  
Резервный фонд 10701   28 463,0000
Нераспределенная прибыль 10801   140 524,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 95 357,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 5 829,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 165 812,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 9 004,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 14 352,0000  
Резервы на возможные потери 30126   11,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 120,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 351,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 437,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   12 581,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 12 581,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   0,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 0,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 4,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 173 768,0000  
Резервы на возможные потери 30607   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 7 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 8 до 30 дней 32204 19 752,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   65 565,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   33,0000
Некоммерческие организации 40603   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 357 535,0000
Коммерческие организации 40702   432 780,0000
Некоммерческие организации 40703   1 190,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   947,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2 713,0000
Физические лица 40817   19 241,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   535,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   2 100,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   2 680,0000
на срок свыше 3 лет 42007   471,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   6 304,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 587,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   8 690,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   21 625,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   271 087,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   30 694,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   578,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   47,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   16,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   129,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   78,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   151,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   311,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   844,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   13,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   121,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 10 577,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 80 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 60 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 60 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 85 700,0000  
Резервы на возможные потери 45115   27 900,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 53 321,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 165 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 277 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 655 569,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 19 070,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 19 960,0000  
Резервы на возможные потери 45215   48 257,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 5 000,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 404,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 5 797,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 13 854,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 693,0000  
Резервы на возможные потери 45515   788,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 12 573,0000  
Резервы на возможные потери 45818   12 573,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 47102 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   261,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 13,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 189,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   622,0000
Требования по прочим операциям 47423 21 254,0000  
Резервы на возможные потери 47425   4 139,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   9,0000
Требования по получению процентов 47427 493,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 1 319,0000  
Резервы на возможные потери 47804   227,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 47 081,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 72 606,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 326 075,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   3 942,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 31 551,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 24 742,0000  
Прочих резидентов 50606 219 971,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   54 973,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 7 118,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 16 930,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   6 353,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 281 409,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 30 160,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   2 028,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   12 596,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 231,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 712,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 6 469,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   4 461,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   41,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 9 925,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 321,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   24,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 6 483,0000  
Резервы на возможные потери 60324   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 13 145,0000  
Амортизация основных средств 60601   6 026,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 39 857,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Арендные обязательства 60806   0,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 415,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 14 942,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 20 385,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   2 319 779,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   39 659,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   168 821,0000
Расходы 70606 2 234 181,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 62 951,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 177 574,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 27 767,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 27 870,0000  
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 11,0000  
Бланки 91207 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   559 289,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   24 316,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   21 857,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   44 270,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 861 249,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 1 319,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   20 548,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 706,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 367,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 828,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 670 280,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   923 125,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 332 348,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   331 517,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   831,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 17,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 667 239 890,3848  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   667 185 407,3848
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   54 500,0000