×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2004 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «РУСИЧ ЦЕНТР БАНК»
Регистрационный номер 2793

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   189 750,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   0,0000
Эмиссионный доход 10602   390 063,0000
Резервный фонд 10701   28 463,0000
Фонды накопления 10703   17 489,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 93 820,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 579,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 161,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 0,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 59 493,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   18 023,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 9 034,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   272,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 9 622,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 0,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 0,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 12 161,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 10 417,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   1,0000
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230   0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   4 019,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   62 090,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 62 090,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   0,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 0,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 15 000,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   30 471,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   92 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   29 245,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   33 924,0000
до востребования 31310   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   52 541,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 71 462,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 92 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   200,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 0,0000  
Резервы на возможные потери 32211   0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 11 698,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 0,0000  
Резервы на возможные потери 32311   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   122,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 026,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   6 178,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   322,0000
Некоммерческие организации 40603   45,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   53 959,0000
Коммерческие организации 40702   293 131,0000
Некоммерческие организации 40703   18 580,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   162,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 018,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   4,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Физические лица 40817   2,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41501   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503   200 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   7 944,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   53 495,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   319,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   3 656,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   36 007,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   67 365,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   9 894,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   898,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   2,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   404,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   2 055,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   123,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   32,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 435 807,0000  
на срок до 30 дней 45203 129 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 6 853,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 193 161,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 24 027,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 228,0000  
до востребования 45209 0,0000  
Резервы на возможные потери 45215   16 364,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 300,0000  
Резервы на возможные потери 45415   3,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 9 521,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 325,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 5 232,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 452,0000  
Резервы на возможные потери 45515   147,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000  
Резервы на возможные потери 45715   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 5 460,0000  
Физическим лицам 45815 1 179,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   6 639,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 47303 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47305 52 541,0000  
Резервы на возможные потери 47308   1 051,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 978,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   256,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 739,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   189,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   21 313,0000
Требования по прочим операциям 47423 113 358,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 456,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   3 320,0000
Требования по получению процентов 47427 2 627,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 505,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 549,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 102 866,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 121,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 7 330,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   73,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 58,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 68 710,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 109 404,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 174 334,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   687,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 25 350,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   254,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   207,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   54 005,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   2 010,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   20 628,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   44 831,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   43 942,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Векселя к исполнению 52406   1 003,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   8,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 17 277,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   542,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4 842,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   395,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 280,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 493,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 6,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   69,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 96,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 5 626,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   7,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   5 626,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 7 633,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 255,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 293,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Арендные обязательства 60806   0,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 564,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 113,0000  
Издания 61010 107,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   0,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по драгоценным металлам 61303   11,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   703,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   144 941,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   117 223,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 597,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 138 901,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 129 227,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   23 715,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   19 109,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   224,0000
Дивиденды полученные 70104   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   58,0000
Другие доходы 70107   43 968,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 3 823,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 964,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 220,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 19 858,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 270,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 4 799,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 45,0000  
Другие расходы 70209 53 843,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   51 188,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 12 229,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 7,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 9 260,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 32,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 87 190,0000  
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 9 155,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 0,0000  
Бланки 91207 23,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   0,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 30 096,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 168 784,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 891 573,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   137 309,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 7 933,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   6 338,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 11 945,0000  
Арендованное другое имущество 91504 580,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 709,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 143 647,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 217 289,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 402 999,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 52 333,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 74 785,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 22 648,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 46 528,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 10,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 5 332,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1 945,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 3 056,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   403 686,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   52 595,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   24 395,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   10,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   50 590,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403   73 028,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96404   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   4 494,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   838,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 22,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 76 440,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 3 900,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   80 362,0000