×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2008 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «РУСИЧ ЦЕНТР БАНК»
Регистрационный номер 2793

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   189 750,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   390 063,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   45,0000
Резервный фонд 10701   28 463,0000
Нераспределенная прибыль 10801   140 524,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 43 457,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 4 828,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 338 464,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   89,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 10 545,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 46 802,0000  
Резервы на возможные потери 30126   9,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 46 795,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 10 395,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   14,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 631,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   5 869,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 5 869,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   0,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 0,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 93,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 52 311,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31504   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 200 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 2 до 7 дней 32203 46 571,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 12 902,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   20,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   33,0000
Некоммерческие организации 40603   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 100 060,0000
Коммерческие организации 40702   560 406,0000
Некоммерческие организации 40703   772,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 460,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2 797,0000
Физические лица 40817   23 749,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   304,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   117,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   2 700,0000
на срок свыше 3 лет 42007   471,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   9 020,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   2 766,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   10 942,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   57 940,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   311 599,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   33 969,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   493,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   98,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   27,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   137,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   25,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   140,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   302,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   835,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   13,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   103,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 84 408,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 60 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 30 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 150 000,0000  
Резервы на возможные потери 45115   9 020,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 6 253,0000  
на срок до 30 дней 45203 3 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 417 334,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 596 064,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 38 570,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 12 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   67 437,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 5 000,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 13,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 339,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 5 959,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 236,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 355,0000  
Резервы на возможные потери 45515   245,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 10 752,0000  
Резервы на возможные потери 45818   10 752,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 185 942,0000  
Резервы на возможные потери 47008   0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   59 529,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 486,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   512,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 5 497,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 143,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   720,0000
Требования по прочим операциям 47423 4 846,0000  
Резервы на возможные потери 47425   7 366,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   76,0000
Требования по получению процентов 47427 146,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 1 794,0000  
Резервы на возможные потери 47804   313,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 59 611,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   2 643,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 19 758,0000  
Прочих резидентов 50606 123 694,0000  
Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания 50618 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   24 894,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 26 020,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 16 930,0000  
Резервы на возможные потери 50719   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 45,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 1 092,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 3 154,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 276 527,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 64 640,0000  
Резервы на возможные потери 51410   2 154,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   500,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   12 596,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   92,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 624,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   302,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 364,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   4 413,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   18,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 10 288,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 410,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   10,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 6 483,0000  
Резервы на возможные потери 60324   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 12 636,0000  
Амортизация основных средств 60601   5 141,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 38 335,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Арендные обязательства 60806   91,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 422,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 15 040,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 13 642,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   1 396 653,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   27 010,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   100 422,0000
Расходы 70606 1 341 479,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 31 574,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 103 751,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 7,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 27 857,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 14 770,0000  
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 12,0000  
Бланки 91207 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   10 000,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   352 480,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   275 143,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   130 867,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 713 512,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 1 794,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   15 188,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 314,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 337,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 703,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 783 678,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   762 306,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 821 858,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 821 728,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   130,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 97102   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 31,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 746 651 819,3848  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   746 597 350,3848
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   54 500,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000