×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «РУСИЧ ЦЕНТР БАНК»
Регистрационный номер 2793

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   189 750,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   390 063,0000
Резервный фонд 10701   28 463,0000
Нераспределенная прибыль 10801   140 524,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 57 776,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 5 333,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 832 128,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   89,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 13 997,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 41 916,0000  
Резервы на возможные потери 30126   9,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 51 875,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 9 392,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   14,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 311,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   22 273,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 22 273,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   0,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 0,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 95,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 60 879,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   60 000,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   16 240,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 60 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   4 200,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 210 534,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   20,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   33,0000
Некоммерческие организации 40603   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 490 544,0000
Коммерческие организации 40702   448 480,0000
Некоммерческие организации 40703   3 564,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 158,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2 946,0000
Физические лица 40817   25 985,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   399,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   2 700,0000
на срок свыше 3 лет 42007   471,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   8 772,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   14 256,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   4 647,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   50 876,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   305 556,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   34 545,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   493,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   112,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   29,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   134,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   25,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   836,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   13,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   103,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   1,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 30 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 150 000,0000  
Резервы на возможные потери 45115   1 800,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 102 595,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 50 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 452 337,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 413 814,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 34 070,0000  
Резервы на возможные потери 45215   70 937,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 341,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 5 622,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 61 958,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 471,0000  
Резервы на возможные потери 45515   194,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 10 757,0000  
Резервы на возможные потери 45818   10 757,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 71 273,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 47102 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 249,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   502,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 3 472,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 394,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 2,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   2 510,0000
Требования по прочим операциям 47423 5 649,0000  
Резервы на возможные потери 47425   4 277,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   332,0000
Требования по получению процентов 47427 183,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 1 794,0000  
Резервы на возможные потери 47804   313,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 59 195,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   1 111,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 58,0000  
Прочих резидентов 50606 133 369,0000  
Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания 50618 19 700,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   3 289,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 3 255,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 16 930,0000  
Резервы на возможные потери 50719   169,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 6 019,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 19 993,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 2 175,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 3 128,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 275 261,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 64 082,0000  
Резервы на возможные потери 51410   2 344,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   99 763,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   11 124,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 40 237,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   575,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 7 017,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   4 410,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 9 807,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 141,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   11,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 6 483,0000  
Резервы на возможные потери 60324   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 12 486,0000  
Амортизация основных средств 60601   5 136,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 38 335,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Арендные обязательства 60806   116,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 413,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 15 033,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 6 874,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   1 080 260,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   4 246,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   87 154,0000
Расходы 70606 1 035 874,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 8 437,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 91 649,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 7,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 3,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 27 769,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 15 726,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 12,0000  
Бланки 91207 22,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   149 764,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   332 910,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   312 195,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   64 483,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 685 346,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 1 794,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   15 188,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 314,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 337,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 703,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 874 540,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   735 033,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 489 748,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 489 389,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   359,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 97102   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 60,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 4 636 361,3848  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   3 060 921,3848
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   54 500,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   1 521 000,0000