×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2008 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «РУСИЧ ЦЕНТР БАНК»
Регистрационный номер 2793

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   189 750,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   390 063,0000
Резервный фонд 10701   28 463,0000
Нераспределенная прибыль 10801   112 560,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 49 592,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 580,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 201 721,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   89,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 17 456,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 46 382,0000  
Резервы на возможные потери 30126   9,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 29 807,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 354,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   14,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 219,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   21 177,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 21 177,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   0,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 0,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 919,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 168 661,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   30 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   60 000,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   16 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505   53 419,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32205 57 648,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   20,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   33,0000
Некоммерческие организации 40603   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   727 008,0000
Коммерческие организации 40702   389 922,0000
Некоммерческие организации 40703   5 688,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3 773,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   4 692,0000
Физические лица 40817   26 419,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   293,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   5 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   2 700,0000
на срок свыше 3 лет 42007   471,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   15 447,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   3 353,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   16 119,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   128 302,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   132 648,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   35 131,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   494,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   101,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   23,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   113,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   25,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   819,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   12,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   103,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   1,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702   16 536,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок до 30 дней 43802   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 48 589,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 150 000,0000  
Резервы на возможные потери 45115   3 929,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 54 793,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 118 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 241 150,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 394 386,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 42 188,0000  
Резервы на возможные потери 45215   36 210,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 5 000,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 577,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 5 286,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 549,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 551,0000  
Резервы на возможные потери 45515   209,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 10 784,0000  
Резервы на возможные потери 45818   10 784,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 107 841,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 47102 59 280,0000  
Резервы на возможные потери 47108   17,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   592,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 2 969,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 115,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   573,0000
Требования по прочим операциям 47423 5 141,0000  
Резервы на возможные потери 47425   4 684,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   497,0000
Требования по получению процентов 47427 312,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 2 170,0000  
Резервы на возможные потери 47804   370,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 134 793,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   944,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 1 018,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 8,0000  
Прочих резидентов 50606 68 874,0000  
Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания 50618 41 989,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   7 562,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 827,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 16 930,0000  
Резервы на возможные потери 50719   169,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 153 108,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 190 409,0000  
Резервы на возможные потери 51410   2 134,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   11 032,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   92,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 184,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 981,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 5 028,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   4 365,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   62,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 8 583,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   23,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 131,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   10,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 6 483,0000  
Резервы на возможные потери 60324   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 11 901,0000  
Амортизация основных средств 60601   4 670,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 38 335,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Арендные обязательства 60806   190,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 415,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 15 580,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   48 590,0000
Использование прибыли
Использование прибыли предшествующих лет 70502 20 626,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   436 777,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   2 835,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   40 054,0000
Расходы 70606 409 543,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 12 543,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 45 872,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 7,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 3,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 43 797,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 12 976,0000  
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 12,0000  
Бланки 91207 22,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   50 000,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   144 520,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   176 732,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   84 568,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 0,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 400 275,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 2 170,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   15 188,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 317,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 338,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 705,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 471 008,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   463 623,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 087 175,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 341,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 087 516,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 97102   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 23,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 7 784 722,3848  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   7 748 745,3848
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   36 000,0000