×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2008 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «РУСИЧ ЦЕНТР БАНК»
Регистрационный номер 2793

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   189 750,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   390 063,0000
Резервный фонд 10701   28 463,0000
Нераспределенная прибыль 10801   112 560,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 68 300,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 111,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 82 936,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   89,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 16 249,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 29 815,0000  
Резервы на возможные потери 30126   20,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 32 015,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 118,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   1 271,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   14,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 293,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   41 327,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 41 327,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   0,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 0,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 114,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 149 651,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   40 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   60 000,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31503   101 473,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   56 157,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 24 116,0000  
Резервы на возможные потери 32015   241,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 2 до 7 дней 32203 60 294,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 61 574,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32205 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   20,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   33,0000
Некоммерческие организации 40603   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   727 023,0000
Коммерческие организации 40702   436 880,0000
Некоммерческие организации 40703   2 934,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3 379,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   9 263,0000
Физические лица 40817   33 415,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 353,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   3 350,0000
на срок свыше 3 лет 42007   471,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   26 814,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   4 082,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   23 669,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   123 440,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   136 905,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   33 825,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   507,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   135,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   24,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   108,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   25,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   978,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   12,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   106,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   1,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702   40 939,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок до 30 дней 43802   148 992,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 55 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 150 000,0000  
Резервы на возможные потери 45115   4 250,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 110 219,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 261 895,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 211 150,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 303 669,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 42 191,0000  
Резервы на возможные потери 45215   29 469,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 5 000,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 849,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 5 391,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 765,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 610,0000  
Резервы на возможные потери 45515   71,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 11 059,0000  
Резервы на возможные потери 45818   11 059,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45911 0,0000  
Резервы на возможные потери 45918   0,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 80 015,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 47102 380 922,0000  
Резервы на возможные потери 47108   0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   666,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 2 414,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   11,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   3 284,0000
Требования по прочим операциям 47423 5 457,0000  
Резервы на возможные потери 47425   6 087,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   628,0000
Требования по получению процентов 47427 418,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 2 180,0000  
Резервы на возможные потери 47804   371,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 137 440,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 32 683,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 0,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   1 319,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 975,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000  
Резервы на возможные потери 50219   0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 8,0000  
Прочих резидентов 50606 9 462,0000  
Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания 50618 68 906,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   3 829,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 2 357,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 16 930,0000  
Резервы на возможные потери 50719   169,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 153 987,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 188 799,0000  
Резервы на возможные потери 51410   2 127,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   11 032,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   2 092,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 275,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   193,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 13 355,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 10,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   81,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 8 241,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 134,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 6 483,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 9 232,0000  
Амортизация основных средств 60601   4 551,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 40 992,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Арендные обязательства 60806   214,0000
Запасы
Материалы 61008 422,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 303,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 15 266,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   48 976,0000
Использование прибыли
Использование прибыли предшествующих лет 70502 9 634,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   264 405,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   4 323,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   26 813,0000
Расходы 70606 247 749,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 9 185,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 29 184,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 7,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 3,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 43 601,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 13 092,0000  
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 12,0000  
Бланки 91207 22,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   10 000,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   132 673,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   291 502,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   0,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   108 895,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 0,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 185 133,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 2 180,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   15 188,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 375,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 342,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 723,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 558 258,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   248 491,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 275 425,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 166,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 275 591,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 25,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 4 330 881,3848  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   4 294 906,3848
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   36 000,0000