×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2008 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «РУСИЧ ЦЕНТР БАНК»
Регистрационный номер 2793

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   189 750,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   390 063,0000
Резервный фонд 10701   28 463,0000
Фонды накопления 10703   0,0000
Нераспределенная прибыль 10801   112 560,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 30 634,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 602,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 298 009,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   89,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 12 288,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 14 977,0000  
Резервы на возможные потери 30126   10,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 37 315,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 7 079,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   14,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 474,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   56 487,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 56 487,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 709,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 55 939,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   70 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   49 057,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505   56 859,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 8 до 30 дней 32204 23 716,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32205 62 417,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   20,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   33,0000
Некоммерческие организации 40603   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   729 804,0000
Коммерческие организации 40702   510 521,0000
Некоммерческие организации 40703   3 510,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   12 564,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   5 004,0000
Физические лица 40817   20 435,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   295,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   3 350,0000
на срок свыше 3 лет 42007   471,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   24 111,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   4 086,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   27 590,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   103 951,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   99 806,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   31 864,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   514,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   5,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   67,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   27,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   103,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   102,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 035,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   108,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   1,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702   29 166,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 55 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 94 000,0000  
Резервы на возможные потери 45115   3 690,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 108 060,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 267 660,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 237 150,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 288 485,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 43 712,0000  
Резервы на возможные потери 45215   31 845,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 505,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 5 404,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 795,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 310,0000  
Резервы на возможные потери 45515   68,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 11 225,0000  
Резервы на возможные потери 45818   11 225,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45911 1 470,0000  
Резервы на возможные потери 45918   15,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 285 287,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 47102 0,0000  
Резервы на возможные потери 47108   0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   761,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 2 747,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   633,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   3 132,0000
Требования по прочим операциям 47423 5 035,0000  
Резервы на возможные потери 47425   4 420,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   688,0000
Требования по получению процентов 47427 451,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 0,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 3 800,0000  
Резервы на возможные потери 47804   692,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 98 778,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 0,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 52 673,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   217,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 21,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 16 930,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000  
Резервы на возможные потери 50213   0,0000
Резервы на возможные потери 50219   169,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 8,0000  
Прочих резидентов 50606 44 412,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000  
Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания 50618 33 957,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   5 404,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 154 792,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 187 292,0000  
Резервы на возможные потери 51410   2 119,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   13 032,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   92,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 0,0000  
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 376,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 145,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 10 954,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   4 262,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   123,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 8 341,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   11,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 272,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   10,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 6 432,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 9 186,0000  
Амортизация основных средств 60601   4 433,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 39 424,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Арендные обязательства 60806   238,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 427,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 233,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 15 185,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   48 964,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 9 634,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   144 961,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   2 378,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   15 984,0000
Расходы 70606 135 115,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 9 657,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 16 765,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 7,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 3,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 43 602,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 12 925,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 2,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 12,0000  
Бланки 91207 22,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 0,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 0,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 0,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   0,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 0,0000  
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   10 000,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   99 065,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   323 700,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   682,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   92 237,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   0,0000
Полученные гарантии и поручительства 91414 177 652,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 3 800,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 0,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   15 188,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 409,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 344,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 734,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 540 872,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   242 512,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 482 829,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 81,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 482 910,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 97102   0,0000
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 97103   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 27,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 16 127 121,3848  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   16 127 148,3848