×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2003 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «РУСИЧ ЦЕНТР БАНК»
Регистрационный номер 2793

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   189 750,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   390 063,0000
Резервный фонд 10701   21 673,0000
Фонды накопления 10703   3 175,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 124 772,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 486,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 0,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 97 563,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   80 661,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 307 346,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   19 812,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 5 813,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 0,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   5 477,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 27 704,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 15 760,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   1,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   59 068,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 59 068,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   0,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 239,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   147 386,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   115 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   131 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   48 669,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31405   2 305,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   34 440,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 50 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   500,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 20 901,0000  
Резервы на возможные потери 32311   209,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 826,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   464,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   751,0000
Некоммерческие организации 40603   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   0,0000
Коммерческие организации 40702   623 771,0000
Некоммерческие организации 40703   19 507,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   124,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   20,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   41 356,0000
Физические лица 40817   161,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   34 054,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   84,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   16 023,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   24 943,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   19 710,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   11 164,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   781,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   320,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 743,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   138,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   2 986,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 352 007,0000  
на срок до 30 дней 45203 86 291,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 25 302,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 54 555,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 269 446,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 107 142,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 9 331,0000  
до востребования 45209 80 415,0000  
Резервы на возможные потери 45215   9 845,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   20,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 597,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 17 851,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 597,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 731,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 205,0000  
Резервы на возможные потери 45515   257,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 000,0000  
Физическим лицам 45815 2 093,0000  
Резервы на возможные потери 45818   3 093,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 47303 2 305,0000  
на срок от 91 до 180 дней 47304 34 440,0000  
Резервы на возможные потери 47308   367,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 10 292,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   88,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 460,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   170,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   7 099,0000
Требования по прочим операциям 47423 787,0000  
Резервы на возможные потери 47425   5 897,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 028,0000
Требования по получению процентов 47427 4 758,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   4 889,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 291,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 118 311,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 6 099,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 175 320,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 104 968,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 228 633,0000  
Резервы на возможные потери 51410   5 150,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 9 809,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 10 685,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 13 807,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 3 200,0000  
Резервы на возможные потери 51510   375,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   10 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   229,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   5 808,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   4 505,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   20 238,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   221 629,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   9 500,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   117 136,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 002,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 32 821,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   375,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 534,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   392,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   807,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 605,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 6,0000  
Резервы на возможные потери 60324   5,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 970,0000  
Амортизация основных средств 60601   657,0000
Запасы
Материалы 61008 25,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 181,0000  
Издания 61010 62,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   671,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   48 954,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   662,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 503,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 51 674,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 834,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   15 248,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 958,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   6,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   34,0000
Другие доходы 70107   5 694,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2 217,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 662,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 692,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 22 371,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 136,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 356,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 297,0000  
Другие расходы 70209 8 346,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   38 194,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 274,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 229,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 23 925,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 9 155,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 6,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 52 000,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 628 011,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 496 947,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   274 256,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 101 791,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   155 181,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 10 302,0000  
Арендованное другое имущество 91504 616,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 060,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 429 437,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 324 048,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 316 502,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 29 915,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 29 946,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 17 424,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 29 915,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   316 287,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   16 837,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   58 864,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509   29 946,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96510   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   1 181,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   587,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 155,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 14 660 891,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   14 660 997,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   49,0000