×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2003 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «РУСИЧ ЦЕНТР БАНК»
Регистрационный номер 2793

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   189 750,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   390 063,0000
Резервный фонд 10701   21 673,0000
Фонды накопления 10703   3 175,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 113 118,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 055,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 0,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 124 778,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   113 186,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 101 308,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   1 129,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 5 694,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 0,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 21 393,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 15 009,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   2,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   47 931,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 47 931,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   0,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 500,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   30 500,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   21 800,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   131 245,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   95 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   65 203,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407   34 646,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 39 400,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   394,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 3 061,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Резервы на возможные потери 32311   31,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   2,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 391,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 029,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   284,0000
Некоммерческие организации 40603   822,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   0,0000
Коммерческие организации 40702   322 715,0000
Некоммерческие организации 40703   18 594,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   341,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   7,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   39 993,0000
Физические лица 40817   214,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   1 025,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   39 231,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   150,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   16 169,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   24 941,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   21 572,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   9 128,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   791,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   324,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 754,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   141,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   3 061,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 370 237,0000  
на срок до 30 дней 45203 81 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 14 986,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 58 347,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 284 479,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 106 125,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 11 026,0000  
до востребования 45209 81 132,0000  
Резервы на возможные потери 45215   10 073,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   20,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 13 406,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 728,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 764,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 296,0000  
Резервы на возможные потери 45515   254,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 000,0000  
Физическим лицам 45815 2 144,0000  
Резервы на возможные потери 45818   3 144,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 47304 34 646,0000  
Резервы на возможные потери 47308   346,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 10 298,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   2,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   82,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 723,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 000,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   7 793,0000
Требования по прочим операциям 47423 861,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3 311,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 411,0000
Требования по получению процентов 47427 3 048,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   3 182,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 103,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 90 741,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 5 295,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 154 075,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 162 161,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 254 100,0000  
Резервы на возможные потери 51410   5 756,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 9 809,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 49 364,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 3 200,0000  
Резервы на возможные потери 51510   624,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   10 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   229,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   3 419,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   45 976,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   221 219,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   162 560,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   191 446,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 51 277,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   299,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 830,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   209,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   506,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 60,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 6,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 970,0000  
Амортизация основных средств 60601   612,0000
Запасы
Материалы 61008 8,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 88,0000  
Издания 61010 55,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   171,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 350,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   38 194,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 978,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 729,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 22 581,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 9 155,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 8,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 53 500,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 645 274,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 465 623,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   255 341,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 138 411,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   133 635,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 10 195,0000  
Арендованное другое имущество 91504 616,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 012,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 388 976,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 348 110,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 493 348,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 5 552,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 30 094,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 30 127,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 11 570,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 30 094,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   493 472,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   11 185,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   59 774,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403   5 785,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96404   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96510   30 126,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   291,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   152,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 221,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 18 853 907,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   18 854 047,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   81,0000