×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2003 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «РУСИЧ ЦЕНТР БАНК»
Регистрационный номер 2793

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   189 750,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   390 063,0000
Резервный фонд 10701   21 673,0000
Фонды накопления 10703   3 175,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 100 440,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 204,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 0,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 2 121,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 69 812,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   80 756,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 6 693,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   11 157,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 8 205,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   61,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 24 865,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 15 017,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   2 550,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   1,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   36 605,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 36 605,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   0,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 8 600,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   84 500,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   30 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   91 472,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   33 249,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407   32 794,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 109 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 090,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   87,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 839,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   510,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   154,0000
Некоммерческие организации 40603   601,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   0,0000
Коммерческие организации 40702   266 693,0000
Некоммерческие организации 40703   18 453,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   401,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   920,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   7,0000
Физические лица 40817   0,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   32 023,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   430,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   16 538,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   23 997,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   22 774,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   8 885,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   779,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   399,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 673,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   140,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   3 050,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 339 211,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 16 828,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 58 669,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 269 674,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 104 676,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 11 750,0000  
до востребования 45209 85 605,0000  
Резервы на возможные потери 45215   8 865,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   20,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 519,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 130,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 733,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 922,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 291,0000  
Резервы на возможные потери 45515   140,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 000,0000  
Физическим лицам 45815 2 230,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 730,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 47304 32 794,0000  
Резервы на возможные потери 47308   327,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 918,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   78,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 776,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   41,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   2 401,0000
Требования по прочим операциям 47423 816,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 801,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 008,0000
Требования по получению процентов 47427 4 460,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   4 519,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 247,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 161 446,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 1 199,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 316,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 79 656,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 168 420,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 175 471,0000  
Резервы на возможные потери 51410   4 251,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 262,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 83 041,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 3 200,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   865,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   229,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   2 300,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   51 997,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   977,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   166 117,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   265 831,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   117 136,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 59 336,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   231,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 706,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   252,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   473,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 51,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 6,0000  
Резервы на возможные потери 60324   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 970,0000  
Амортизация основных средств 60601   567,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Материалы 61008 27,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 88,0000  
Издания 61010 49,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   404,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   40 671,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   224,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 362,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 44 870,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 224,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   29 153,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   8 614,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   10,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   37,0000
Другие доходы 70107   27 487,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2 091,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 381,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 178,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 21 660,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 155,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 515,0000  
Другие расходы 70209 23 545,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   24 187,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 978,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 729,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 13 171,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 9 155,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 2 549,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 9,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 53 500,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 646 129,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 389 827,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   342 664,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 188 462,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   128 767,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 9 203,0000  
Арендованное другое имущество 91504 616,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 971,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 471 431,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 315 327,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 169 872,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 5 630,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 5 532,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 5 630,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 5 630,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 28 445,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 40,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 103,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   170 110,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   5 630,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   28 445,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   5 707,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   5 360,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96404   5 630,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 183,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 48 241 200,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   48 241 310,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   73,0000