×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2003 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «РУСИЧ ЦЕНТР БАНК»
Регистрационный номер 2793

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   189 750,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   390 063,0000
Резервный фонд 10701   21 673,0000
Фонды накопления 10703   3 175,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 119 111,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 935,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 0,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 78 886,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   77 388,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 7 173,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   3 228,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 7 681,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   217,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 33 589,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 13 233,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   1,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   42 567,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 42 567,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   0,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 9 200,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   102 500,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   17 078,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   16 210,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   2 723,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407   34 206,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 39 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   390,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 30,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   562,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   437,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   0,0000
Коммерческие организации 40702   287 180,0000
Некоммерческие организации 40703   4 971,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   564,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 972,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   7,0000
Физические лица 40817   0,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   33 889,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   710,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   5 279,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   25 361,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   20 502,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   9 053,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   775,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   396,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 731,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   139,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 0,0000  
Резервы на возможные потери 44915   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 384 851,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 48 086,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 14 189,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 239 201,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 104 775,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 11 656,0000  
до востребования 45209 111 607,0000  
Резервы на возможные потери 45215   19 068,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 756,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 409,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 991,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 680,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 334,0000  
Резервы на возможные потери 45515   163,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 000,0000  
Физическим лицам 45815 2 222,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 722,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 0,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 47304 34 206,0000  
Резервы на возможные потери 47308   342,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 3 910,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   71,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 246,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   450,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 5,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 760,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 360,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 559,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   67,0000
Требования по получению процентов 47427 3 724,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   3 868,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 108,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 148 816,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 3 048,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 116 361,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 172 544,0000  
Резервы на возможные потери 51410   4 408,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 61 823,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 17 122,0000  
Резервы на возможные потери 51510   789,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   12 430,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   17 160,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   5 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   145 377,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   284 580,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   87 424,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 56 190,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   234,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 381,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   190,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   450,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 112,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 6,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 818,0000  
Амортизация основных средств 60601   523,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Материалы 61008 14,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 147,0000  
Издания 61010 43,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   683,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   19 744,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   83,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 906,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 20 437,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 83,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   14 208,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   630,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   2,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   37,0000
Другие доходы 70107   10 111,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 029,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 303,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 588,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 785,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 66,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 743,0000  
Другие расходы 70209 15 454,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   24 187,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 978,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 9,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 49 250,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 12 976,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 9 155,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 10,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 53 500,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 663 322,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 387 809,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   347 845,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 98 650,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   73 658,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 9 203,0000  
Арендованное другое имущество 91504 616,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 927,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 421 503,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 285 428,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 5 488,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96404   5 406,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96405   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   82,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 123,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 0,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   67,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   56,0000