×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2003 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «РУСИЧ ЦЕНТР БАНК»
Регистрационный номер 2793

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   189 750,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   390 063,0000
Резервный фонд 10701   21 673,0000
Фонды накопления 10703   3 175,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 113 456,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 384,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 1 667,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 113 788,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   119 503,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 7 484,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   4 753,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3 605,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   33,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 27 422,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 12 139,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   5,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   43 073,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 43 073,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   0,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 100,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   81 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   7 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   25 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   3 945,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 25 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   250,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   6,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 93,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   428,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   3 774,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   5 000,0000
Коммерческие организации 40702   385 058,0000
Некоммерческие организации 40703   15 342,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   306,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   5,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   4 008,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   45 674,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   5 303,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   10 354,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   21 377,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   7 840,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   739,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   339,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 736,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   140,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   1 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 448 951,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 43 073,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 803,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 275 104,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 104 290,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 12 048,0000  
до востребования 45209 108 472,0000  
Резервы на возможные потери 45215   14 141,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 759,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 647,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 5 044,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 688,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 303,0000  
Резервы на возможные потери 45515   166,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Физическим лицам 45815 2 225,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 225,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 3 911,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   73,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 158,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 762,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 5,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   2 912,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 061,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 938,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   93,0000
Требования по получению процентов 47427 1 522,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 662,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 73,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 5 690,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 17,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 19 873,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 148 500,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 6 450,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 57 764,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 90 150,0000  
Резервы на возможные потери 51410   3 227,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 69 293,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 60 238,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 125 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   2 545,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   46 670,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   1 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   7 227,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   288 828,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   228 259,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 65 663,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   837,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 613,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   216,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   437,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 114,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 284,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   0,0000
Резервы на возможные потери 60324   4,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 757,0000  
Амортизация основных средств 60601   481,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 0,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   0,0000
Запасы
Материалы 61008 25,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 88,0000  
Издания 61010 37,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 638,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   24 187,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 47 750,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 10 180,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 9 155,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 10 200,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 12,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 34 400,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 487 203,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 317 620,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   284 400,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 270 150,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   22 042,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 9 203,0000  
Арендованное другое имущество 91504 616,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 882,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 306 442,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 197 374,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 12 746,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 6,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   12 752,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 141,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   42,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   99,0000