×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2003 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «РУСИЧ ЦЕНТР БАНК»
Регистрационный номер 2793

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   189 750,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   390 063,0000
Резервный фонд 10701   21 673,0000
Фонды накопления 10703   3 175,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 107 067,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 473,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 662,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 51 129,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   244 482,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 7 508,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   1 929,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3 930,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   5,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 26 095,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 10 891,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   1,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   29 127,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 29 127,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   9 237,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 9 237,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 000,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   37 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   18 349,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   1 244,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 101 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 25 675,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 267,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 3 110,0000  
Резервы на возможные потери 32311   31,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   272,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 179,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   494,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   408,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   0,0000
Коммерческие организации 40702   231 452,0000
Некоммерческие организации 40703   14 803,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   413,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   5,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   8,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   26 077,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   353,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   4 446,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   15 305,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   18 687,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   7 674,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   765,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   824,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 707,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   143,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   1 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 133 897,0000  
на срок до 30 дней 45203 800,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 105 725,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 9 859,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 144 672,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 7 335,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 13 217,0000  
до востребования 45209 20 591,0000  
Резервы на возможные потери 45215   4 361,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 6 842,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 320,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 877,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 5 181,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 760,0000  
Кредиты до востребования 45508 1 555,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 158,0000  
Резервы на возможные потери 45515   250,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Физическим лицам 45815 2 344,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 344,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 2 937,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   28,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 513,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   818,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   721,0000
Требования по прочим операциям 47423 937,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3 448,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   178,0000
Требования по получению процентов 47427 1 815,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 699,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 28,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 19 485,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 43 400,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 673 005,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 181 177,0000  
Резервы на возможные потери 51410   9 171,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 979,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 34 015,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 23 674,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 7 700,0000  
Резервы на возможные потери 51510   664,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   11 514,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   19 196,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   185 600,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   15 471,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   216 775,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   130 236,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 50 643,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   231,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 612,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   178,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   444,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 171,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 6,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   1 518,0000
Резервы на возможные потери 60324   2,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 625,0000  
Амортизация основных средств 60601   400,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 3 829,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   691,0000
Запасы
Запасные части 61002 37,0000  
Материалы 61008 24,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 55,0000  
Издания 61010 26,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   10 629,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   517,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 172,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 9 253,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 517,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   11 381,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   3 448,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   6,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   19,0000
Другие доходы 70107   13 995,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2 616,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 210,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 489,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 185,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 108,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 765,0000  
Другие расходы 70209 12 378,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 499,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 185 600,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 14 387,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 9 155,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 15,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 399 134,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 041 770,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   582 148,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 99 000,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   19 328,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 9 043,0000  
Арендованное другое имущество 91504 619,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 779,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 601 476,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 759 503,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 457,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 0,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   397,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   60,0000